| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 102 529.00 | 8 097.00 | 94 431.00 | 102 529.00 |
AP Constructions | 421 504.00 | 41 097.00 | 380 407.00 | 421 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 787.00 | 735 884.00 | 507 903.00 | 1 243 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 465.00 | 140 105.00 | 37 359.00 | 177 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 949 876.00 | 925 183.00 | 1 024 692.00 | 1 949 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 258.00 | | 591 258.00 | 591 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 448.00 | | 855 448.00 | 855 448.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 982.00 | | 1 492 982.00 | 1 492 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 858.00 | 925 183.00 | 2 517 674.00 | 3 442 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 544.00 | 571 302.00 | | 686 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 771.00 | 125 242.00 | | 163 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 426.00 | 61 523.00 | | 58 426.00 |
DK Provisions réglementées | 50 845.00 | 75 652.00 | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 586.00 | 943 719.00 | | 1 069 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 508.00 | 473 776.00 | | 868 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 320.00 | 84 373.00 | | 90 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 003.00 | 290 785.00 | | 389 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 160.00 | 149 202.00 | | 91 160.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 16 696.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 088.00 | 1 014 832.00 | | 1 448 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 674.00 | 1 958 551.00 | | 2 517 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 112.00 | 699 716.00 | | 853 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 144.00 | 97 208.00 | | 26 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 633.00 | | 3 921 633.00 | 3 921 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 633.00 | | 3 921 633.00 | 3 921 633.00 |
FM Production stockée | | | -103 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 998.00 | 12 338.00 | | 13 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 807.00 | 22 318.00 | | 24 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 806.00 | 34 655.00 | | 38 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 775.00 | 34 565.00 | | 38 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 812.00 | 43 799.00 | | 56 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 555.00 | 3 329 773.00 | | 3 954 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 784.00 | 3 204 531.00 | | 3 790 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 771.00 | 125 242.00 | | 163 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 392.00 | | 514 800.00 | 1 436 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 1 949 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 484.00 | | 514 800.00 | 1 430 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 123.00 | 151 060.00 | | 774 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 123.00 | 151 060.00 | | 774 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 652.00 | | 24 807.00 | 75 652.00 |
6T Sur comptes clients | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 621.00 | | 36 776.00 | 87 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 003.00 | 389 003.00 | | 389 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 855 448.00 | | | 855 448.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 389.00 | 872 389.00 | | 872 389.00 |
VW T.V.A. | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 088.00 | 853 112.00 | 392 294.00 | 1 448 088.00 |