| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 90 529.00 | 17 785.00 | 72 744.00 | 90 529.00 |
AP Constructions | 421 504.00 | 120 706.00 | 300 798.00 | 421 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 223.00 | 799 040.00 | 108 182.00 | 907 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 717.00 | 178 135.00 | 65 581.00 | 243 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 713.00 | 1 115 667.00 | 555 046.00 | 1 670 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 529.00 | | 1 433 529.00 | 1 433 529.00 |
BN En cours de production de biens | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 420.00 | | 1 441 420.00 | 1 441 420.00 |
BZ Autres créances | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
CF Disponibilités | 409 224.00 | | 409 224.00 | 409 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 653.00 | | 3 585 653.00 | 3 585 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 365.00 | 1 115 667.00 | 4 140 699.00 | 5 256 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 139.00 | 938 973.00 | | 1 237 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 150.00 | 298 166.00 | | 470 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 255.00 | 77 799.00 | | 63 255.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 794.00 | 1 865 188.00 | | 2 320 794.00 |
DP Provisions pour risques | 79 443.00 | 84 062.00 | | 79 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 443.00 | 84 062.00 | | 79 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 536.00 | 396 676.00 | | 304 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | 44 090.00 | | 18 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 850.00 | 696 791.00 | | 1 124 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 676.00 | 148 596.00 | | 281 676.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 10 534.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 462.00 | 1 296 686.00 | | 1 740 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 699.00 | 3 245 936.00 | | 4 140 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 859.00 | 1 296 686.00 | | 1 604 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 362 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 362 282.00 | |
FM Production stockée | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 544.00 | 63 170.00 | | 59 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 782.00 | 981.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 326.00 | 67 983.00 | | 70 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | 14 000.00 | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 163.00 | 84 062.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 556.00 | 98 062.00 | | 8 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 770.00 | -30 079.00 | | 61 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 444.00 | 95 226.00 | | 155 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 244.00 | 6 296 198.00 | | 5 507 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 094.00 | 5 998 032.00 | | 5 037 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 150.00 | 298 166.00 | | 470 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 538.00 | | 13 564.00 | 2 021 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 389.00 | 1 670 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 389.00 | 1 662 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 797.00 | | 13 564.00 | 2 013 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 139.00 | 108 801.00 | 362 273.00 | 1 369 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 139.00 | 108 801.00 | 362 273.00 | 1 369 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 062.00 | 6 163.00 | 10 782.00 | 84 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 312.00 | 6 163.00 | 10 782.00 | 84 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 163.00 | 10 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 850.00 | 1 124 850.00 | | 1 124 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 420.00 | 1 441 420.00 | | 1 441 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 536.00 | 168 933.00 | 135 603.00 | 304 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 143.00 | 1 616 980.00 | 3 163.00 | 1 620 143.00 |
VW T.V.A. | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 462.00 | 1 604 859.00 | 135 603.00 | 1 740 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |