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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 784.00 | 215.00 | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 593 116.00 | 139 800.00 | 732 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 215.00 | 758 268.00 | 88 946.00 | 847 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 188.00 | 457 464.00 | 310 724.00 | 768 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 299.00 | 1 816 633.00 | 556 665.00 | 2 373 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 862.00 | 1 755.00 | 409 107.00 | 410 862.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 296.00 | | 1 470 296.00 | 1 470 296.00 |
CF Disponibilités | 601 576.00 | | 601 576.00 | 601 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 027.00 | 1 755.00 | 2 617 272.00 | 2 619 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 327.00 | 1 818 389.00 | 3 173 937.00 | 4 992 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DG Autres réserves | 1 900 483.00 | 1 682 642.00 | | 1 900 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 730.00 | 217 840.00 | | 269 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 242.00 | 48 510.00 | | 38 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 060.00 | 2 551 598.00 | | 2 811 060.00 |
DN Avances conditionnées | 3 746.00 | 5 619.00 | | 3 746.00 |
DO TOTAL (II) | 3 746.00 | 5 619.00 | | 3 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 72 586.00 | | 76 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 283.00 | 229 640.00 | | 244 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 131.00 | 379 664.00 | | 359 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 937.00 | 2 936 882.00 | | 3 173 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 120.00 | | 1 764 120.00 | 1 764 120.00 |
FG Production vendue services | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 818.00 | | 1 784 818.00 | 1 784 818.00 |
FM Production stockée | | | 13 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 4 600.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | 14 868.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 386.00 | 14 868.00 | | 10 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 772.00 | 31 216.00 | | 76 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 730.00 | 217 840.00 | | 269 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
UX Autres créances clients | 409 011.00 | | | 409 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 868.00 | 435 868.00 | | 435 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 131.00 | 359 131.00 | | 359 131.00 |