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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 11 662.00 | | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 663 303.00 | 69 613.00 | 732 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 750.00 | 844 370.00 | 85 379.00 | 929 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 236.00 | 599 512.00 | 176 723.00 | 776 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 594.00 | 2 118 849.00 | 348 745.00 | 2 467 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 964.00 | 2 154.00 | 445 809.00 | 447 964.00 |
BZ Autres créances | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979 419.00 | | 1 979 419.00 | 1 979 419.00 |
CF Disponibilités | 849 695.00 | | 849 695.00 | 849 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 366.00 | 2 154.00 | 3 524 211.00 | 3 526 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 960.00 | 2 121 003.00 | 3 872 956.00 | 5 993 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DG Autres réserves | 2 450 799.00 | 2 170 213.00 | | 2 450 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 748.00 | 280 585.00 | | 340 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 746.00 | 28 055.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 899.00 | 3 081 459.00 | | 3 415 899.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 873.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 842.00 | 106 677.00 | | 141 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 813.00 | 287 046.00 | | 271 813.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 057.00 | 431 849.00 | | 457 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 956.00 | 3 515 182.00 | | 3 872 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 057.00 | 431 849.00 | | 457 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 445 691.00 | 445 691.00 | | 445 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 49 283.00 | 73 109.00 | | 49 283.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 088.00 | 595 088.00 | | 595 088.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 057.00 | 457 057.00 | | 457 057.00 |