| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 11 662.00 | | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 732 893.00 | 22.00 | 732 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 935.00 | 850 489.00 | 64 445.00 | 914 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 849.00 | 801 871.00 | 122 978.00 | 924 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 722.00 | | 840 722.00 | 840 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 187.00 | 2 396 915.00 | 1 154 271.00 | 3 551 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 223.00 | 2 154.00 | 536 069.00 | 538 223.00 |
BZ Autres créances | 165 790.00 | | 165 790.00 | 165 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 |
CF Disponibilités | 1 490 545.00 | | 1 490 545.00 | 1 490 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 213.00 | 2 154.00 | 4 404 058.00 | 4 406 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 403.00 | 2 399 071.00 | 5 558 331.00 | 7 957 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DG Autres réserves | 3 472 242.00 | 3 121 903.00 | | 3 472 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 755.00 | 350 338.00 | | 341 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 040.00 | 9 128.00 | | 249 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 642.00 | 4 083 975.00 | | 4 665 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 696.00 | 175 729.00 | | 313 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 610.00 | 252 128.00 | | 288 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 381.00 | 273 743.00 | | 290 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 689.00 | 739 728.00 | | 892 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 331.00 | 4 823 704.00 | | 5 558 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 807.00 | 611 624.00 | | 646 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
UX Autres créances clients | 535 951.00 | 535 951.00 | | 535 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 697.00 | 67 815.00 | 244 460.00 | 313 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 016.00 | 707 016.00 | | 707 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 689.00 | 646 807.00 | 244 460.00 | 892 689.00 |