| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 11 662.00 | | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 732 353.00 | 562.00 | 732 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 738.00 | 817 694.00 | 86 043.00 | 903 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 309.00 | 752 236.00 | 139 073.00 | 891 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 306.00 | 2 313 947.00 | 463 359.00 | 2 777 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 991.00 | 2 154.00 | 494 836.00 | 496 991.00 |
BZ Autres créances | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 275 608.00 | | 2 275 608.00 | 2 275 608.00 |
CF Disponibilités | 1 314 681.00 | | 1 314 681.00 | 1 314 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 499.00 | 2 154.00 | 4 360 344.00 | 4 362 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 806.00 | 2 316 102.00 | 4 823 704.00 | 7 139 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DG Autres réserves | 3 121 903.00 | 2 791 547.00 | | 3 121 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 338.00 | 330 355.00 | | 350 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 128.00 | 15 437.00 | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 975.00 | 3 739 946.00 | | 4 083 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 729.00 | 31 201.00 | | 175 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 128.00 | 205 990.00 | | 252 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 743.00 | 258 256.00 | | 273 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 728.00 | 533 574.00 | | 739 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 704.00 | 4 273 520.00 | | 4 823 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 624.00 | 508 779.00 | | 611 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 129.00 | 252 129.00 | | 252 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 494 718.00 | 494 718.00 | | 494 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 730.00 | 47 625.00 | 128 104.00 | 175 730.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 795.00 | 644 795.00 | | 644 795.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 729.00 | 611 624.00 | 128 104.00 | 739 729.00 |