| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 9 118.00 | 2 543.00 | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 628 209.00 | 104 706.00 | 732 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 115.00 | 806 382.00 | 47 733.00 | 854 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 236.00 | 529 453.00 | 246 783.00 | 776 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 932.00 | 1 973 163.00 | 418 768.00 | 2 391 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 156.00 | 2 751.00 | 452 405.00 | 455 156.00 |
BZ Autres créances | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 682 429.00 | | 1 682 429.00 | 1 682 429.00 |
CF Disponibilités | 745 009.00 | | 745 009.00 | 745 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 165.00 | 2 751.00 | 3 096 413.00 | 3 099 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 098.00 | 1 975 915.00 | 3 515 182.00 | 5 491 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DG Autres réserves | 2 170 213.00 | 1 900 483.00 | | 2 170 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 585.00 | 269 730.00 | | 280 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 055.00 | 38 242.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 459.00 | 2 811 060.00 | | 3 081 459.00 |
DN Avances conditionnées | 1 873.00 | 3 746.00 | | 1 873.00 |
DO TOTAL (II) | 1 873.00 | 3 746.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | 76 720.00 | | 106 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 046.00 | 244 283.00 | | 287 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 849.00 | 359 131.00 | | 431 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 182.00 | 3 173 937.00 | | 3 515 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 887.00 | 35 345.00 | 1 861 232.00 | 1 825 887.00 |
FG Production vendue services | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 942.00 | 35 345.00 | 1 882 287.00 | 1 846 942.00 |
FM Production stockée | | | -9 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187.00 | 10 268.00 | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | 10 386.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 187.00 | 10 386.00 | | 10 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | 76 772.00 | | 60 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 413.00 | 1 854 722.00 | | 1 960 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 828.00 | 1 584 992.00 | | 1 679 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 585.00 | 269 730.00 | | 280 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
UX Autres créances clients | 452 254.00 | | | 452 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 474.00 | 568 474.00 | | 568 474.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 850.00 | 431 850.00 | | 431 850.00 |