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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 661.00 | 11 662.00 | | 11 661.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 732 916.00 | 697 879.00 | 35 037.00 | 732 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 127.00 | 783 704.00 | 101 422.00 | 885 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 317.00 | 667 780.00 | 108 537.00 | 776 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 099.00 | 2 161 026.00 | 300 073.00 | 2 461 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 608.00 | 2 154.00 | 462 454.00 | 464 608.00 |
BZ Autres créances | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 277 761.00 | | 2 277 761.00 | 2 277 761.00 |
CF Disponibilités | 1 042 325.00 | | 1 042 325.00 | 1 042 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 602.00 | 2 154.00 | 3 973 447.00 | 3 975 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 701.00 | 2 163 181.00 | 4 273 520.00 | 6 436 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 518.00 | 435 518.00 | | 435 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
DG Autres réserves | 2 791 547.00 | 2 450 799.00 | | 2 791 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 355.00 | 340 748.00 | | 330 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 437.00 | 21 746.00 | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 946.00 | 3 415 899.00 | | 3 739 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 990.00 | 141 842.00 | | 205 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 256.00 | 271 813.00 | | 258 256.00 |
EA Autres dettes | | 5 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 574.00 | 457 057.00 | | 533 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 520.00 | 3 872 956.00 | | 4 273 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 990.00 | 205 990.00 | | 205 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
UX Autres créances clients | 462 336.00 | 462 336.00 | | 462 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 201.00 | 6 406.00 | 24 795.00 | 31 201.00 |
VI Groupe et associés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 849.00 | 549 849.00 | | 549 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 575.00 | 508 780.00 | 24 795.00 | 533 575.00 |