| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 143.00 | 778 445.00 | 3 069 698.00 | 3 848 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 123.00 | 778 445.00 | 3 462 678.00 | 4 241 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 765.00 | 133 233.00 | 1 317 532.00 | 1 450 765.00 |
BZ Autres créances | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 668 711.00 | | 668 711.00 | 668 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 656.00 | 133 233.00 | 3 199 424.00 | 3 332 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 780.00 | 911 678.00 | 6 662 102.00 | 7 573 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
DG Autres réserves | 1 557 837.00 | 1 866 277.00 | | 1 557 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 080.00 | -308 440.00 | | -924 080.00 |
DK Provisions réglementées | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 779 051.00 | 1 684 065.00 | | 779 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 443.00 | 3 230 078.00 | | 4 055 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 845.00 | 1 090 299.00 | | 255 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 664.00 | 324 367.00 | | 248 664.00 |
EA Autres dettes | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 857.00 | 1 312 574.00 | | 1 236 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 050.00 | 5 957 318.00 | | 5 883 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 102.00 | 7 641 383.00 | | 6 662 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 993.00 | 3 795 646.00 | | 3 648 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 030 351.00 | | 6 030 351.00 | 6 030 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 351.00 | | 6 030 351.00 | 6 030 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 304.00 | |
GE Autres charges | | | 184 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 19 899.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 19 899.00 | | 1 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 120.00 | 19 899.00 | | -17 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 326.00 | | | 385 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 241.00 | 6 083 919.00 | | 6 274 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 321.00 | 6 392 360.00 | | 7 198 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 080.00 | -308 440.00 | | -924 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 049.00 | | 1 732 267.00 | 3 263 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 193.00 | 4 241 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 193.00 | 4 241 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 049.00 | | 1 732 267.00 | 3 263 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 494.00 | 350 951.00 | | 427 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 494.00 | 350 951.00 | | 427 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 066.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 370.00 | 51 304.00 | 219 440.00 | 301 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 370.00 | 51 304.00 | 219 440.00 | 301 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 370.00 | 70 370.00 | 219 440.00 | 301 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 304.00 | 219 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 269 766.00 | 1 038 095.00 | 2 231 671.00 | 3 269 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 845.00 | 255 845.00 | | 255 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236 857.00 | 1 236 857.00 | | 1 236 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 145.00 | | | 1 259 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 620.00 | | | 191 620.00 |
VB T. V. A. | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
VI Groupe et associés | 785 677.00 | 785 677.00 | | 785 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 946.00 | 1 663 946.00 | | 1 663 946.00 |
VW T.V.A. | 247 996.00 | 247 996.00 | | 247 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 664.00 | 3 648 993.00 | 2 231 671.00 | 5 880 664.00 |