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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 2 057 596.00 | 697 442.00 | 1 360 154.00 | 2 057 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 282.00 | 1 033 498.00 | 1 791 785.00 | 2 825 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 341.00 | 1 730 940.00 | 3 165 401.00 | 4 896 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 933.00 | 141 262.00 | 1 547 671.00 | 1 688 933.00 |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CF Disponibilités | 1 995 549.00 | | 1 995 549.00 | 1 995 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 547.00 | 141 262.00 | 3 646 285.00 | 3 787 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 887.00 | 1 872 202.00 | 6 811 686.00 | 8 683 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
DG Autres réserves | 681 513.00 | 633 757.00 | | 681 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 870.00 | 47 756.00 | | 49 870.00 |
DK Provisions réglementées | 237 784.00 | 123 262.00 | | 237 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 395.00 | 931 003.00 | | 1 095 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 432.00 | 3 542 680.00 | | 3 892 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 10 479.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 103 107.00 | | 67 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 222.00 | 290 244.00 | | 320 222.00 |
EA Autres dettes | 30 686.00 | 11 363.00 | | 30 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397 739.00 | 1 378 019.00 | | 1 397 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 404.00 | 5 335 892.00 | | 5 709 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 686.00 | 6 266 896.00 | | 6 811 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 903.00 | 5 325 413.00 | | 3 346 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 892 432.00 | | | 3 892 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 542 132.00 | | 6 542 132.00 | 6 542 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 132.00 | | 6 542 132.00 | 6 542 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 51 546.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 51 546.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 1 042.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 522.00 | 104 196.00 | | 114 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 818.00 | 105 238.00 | | 116 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 777.00 | -53 692.00 | | -116 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 611.00 | 142 599.00 | | 399 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 655.00 | 6 123 479.00 | | 6 561 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 785.00 | 6 075 723.00 | | 6 511 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 870.00 | 47 756.00 | | 49 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 546.00 | | 2 261 545.00 | 4 712 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077 750.00 | | 4 896 341.00 | 2 077 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 750.00 | | 4 896 341.00 | 2 077 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 546.00 | | 2 261 545.00 | 4 712 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 800.00 | 829 655.00 | 336 514.00 | 1 237 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 800.00 | 829 655.00 | 336 514.00 | 1 237 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 262.00 | 114 522.00 | | 123 262.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 046.00 | 56 695.00 | 19 478.00 | 104 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 046.00 | 56 695.00 | 19 478.00 | 104 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 308.00 | 178 104.00 | 19 478.00 | 227 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 695.00 | 19 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499 708.00 | 1 138 037.00 | 2 361 671.00 | 3 499 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397 739.00 | 1 397 739.00 | | 1 397 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 410.00 | | | 1 459 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 523.00 | | | 229 523.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VI Groupe et associés | 392 724.00 | 392 724.00 | | 392 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 998.00 | 1 791 998.00 | | 1 791 998.00 |
VW T.V.A. | 309 673.00 | 309 673.00 | | 309 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 574.00 | 3 346 903.00 | 2 361 671.00 | 5 708 574.00 |