| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678 930.00 | 1 237 800.00 | 3 441 131.00 | 4 678 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 546.00 | 1 237 800.00 | 3 474 746.00 | 4 712 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 895.00 | 104 046.00 | 1 559 850.00 | 1 663 895.00 |
BZ Autres créances | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 136 281.00 | | 1 136 281.00 | 1 136 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 195.00 | 104 046.00 | 2 792 149.00 | 2 896 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 741.00 | 1 341 845.00 | 6 266 896.00 | 7 608 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
DG Autres réserves | 633 757.00 | 1 557 837.00 | | 633 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 756.00 | -924 080.00 | | 47 756.00 |
DK Provisions réglementées | 123 262.00 | 19 066.00 | | 123 262.00 |
DL TOTAL (I) | 931 003.00 | 779 051.00 | | 931 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 680.00 | 4 055 443.00 | | 3 542 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 479.00 | 2 387.00 | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 255 845.00 | | 103 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 244.00 | 248 664.00 | | 290 244.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | 83 855.00 | | 11 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 019.00 | 1 236 857.00 | | 1 378 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 892.00 | 5 883 050.00 | | 5 335 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 896.00 | 6 662 102.00 | | 6 266 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 413.00 | 3 648 993.00 | | 5 325 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 542 680.00 | | | 3 542 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 539.00 | | 6 017 539.00 | 6 017 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 539.00 | | 6 017 539.00 | 6 017 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 28 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 546.00 | 1 946.00 | | 51 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 546.00 | 1 946.00 | | 51 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 196.00 | 19 066.00 | | 104 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 238.00 | 19 066.00 | | 105 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 692.00 | -17 120.00 | | -53 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 599.00 | 385 326.00 | | 142 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 479.00 | 6 274 241.00 | | 6 123 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 723.00 | 7 198 321.00 | | 6 075 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 756.00 | -924 080.00 | | 47 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 123.00 | | 864 402.00 | 4 241 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 979.00 | | 4 712 546.00 | 392 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 979.00 | | 4 712 546.00 | 392 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 123.00 | | 864 402.00 | 4 241 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 445.00 | 459 354.00 | | 778 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 445.00 | 459 354.00 | | 778 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 066.00 | 104 196.00 | | 19 066.00 |
6T Sur comptes clients | 133 233.00 | 6 450.00 | 35 637.00 | 133 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 233.00 | 6 450.00 | 35 637.00 | 133 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 299.00 | 110 646.00 | 35 637.00 | 152 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | 35 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 081.00 | 3 400 081.00 | | 3 400 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 019.00 | 1 378 019.00 | | 1 378 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 871.00 | | | 1 479 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VI Groupe et associés | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 914.00 | 1 759 914.00 | | 1 759 914.00 |
VW T.V.A. | 281 906.00 | 281 906.00 | | 281 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 413.00 | 5 325 413.00 | | 5 325 413.00 |