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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 587 437.00 | 2 130 589.00 | 1 456 848.00 | 3 587 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 780.00 | 823 174.00 | 664 606.00 | 1 487 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 431.00 | 2 953 763.00 | 2 250 668.00 | 5 204 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 569.00 | 123 849.00 | 1 293 720.00 | 1 417 569.00 |
BZ Autres créances | 277 506.00 | | 277 506.00 | 277 506.00 |
CF Disponibilités | 2 011 344.00 | | 2 011 344.00 | 2 011 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 748.00 | 123 849.00 | 3 628 899.00 | 3 752 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 179.00 | 3 077 612.00 | 5 879 567.00 | 8 957 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 234.00 | 110 289.00 | | 834 234.00 |
DK Provisions réglementées | 983 481.00 | 691 268.00 | | 983 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 185.00 | 810 027.00 | | 1 826 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 223.00 | 3 581 020.00 | | 1 047 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 979.00 | 830.00 | | 53 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 909.00 | 160 255.00 | | 301 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 503.00 | 342 205.00 | | 258 503.00 |
EA Autres dettes | 1 191 795.00 | 1 304 470.00 | | 1 191 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 972.00 | 1 236 506.00 | | 1 199 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 382.00 | 6 625 285.00 | | 4 053 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 567.00 | 7 435 312.00 | | 5 879 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 418.00 | 3 076 477.00 | | 3 048 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 223.00 | | | 1 047 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 263.00 | | 5 695 263.00 | 5 695 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 263.00 | | 5 695 263.00 | 5 695 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 43 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690 005.00 | | | 1 690 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 565.00 | | | 734 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 213.00 | 262 553.00 | | 292 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 778.00 | 262 553.00 | | 1 026 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 227.00 | -262 553.00 | | 663 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 500.00 | 658 696.00 | | 301 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 577.00 | 6 497 824.00 | | 7 468 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 342.00 | 6 387 535.00 | | 6 634 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 234.00 | 110 289.00 | | 834 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 819.00 | | 1 144 153.00 | 5 057 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 541.00 | 5 204 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 541.00 | 5 204 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 819.00 | | 1 144 153.00 | 5 057 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 479.00 | 448 259.00 | 262 975.00 | 2 768 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 479.00 | 448 259.00 | 262 975.00 | 2 768 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691 268.00 | 292 213.00 | | 691 268.00 |
6T Sur comptes clients | 205 655.00 | 285.00 | 82 092.00 | 205 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 655.00 | 285.00 | 82 092.00 | 205 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 923.00 | 292 498.00 | 82 092.00 | 896 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 82 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 256.00 | 979 256.00 | | 979 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 795.00 | 240 810.00 | 711 350.00 | 1 191 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 972.00 | 1 199 972.00 | | 1 199 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 264.00 | | | 1 072 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 305.00 | | | 345 305.00 |
VB T. V. A. | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
VI Groupe et associés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VP Divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 404.00 | 1 582 637.00 | 158 767.00 | 1 741 404.00 |
VW T.V.A. | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 403.00 | 3 048 418.00 | 711 350.00 | 3 999 403.00 |