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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 477 663.00 | 1 838 104.00 | 1 639 559.00 | 3 477 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 719.00 | 930 375.00 | 630 344.00 | 1 560 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 819.00 | 2 768 479.00 | 2 289 340.00 | 5 057 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 591.00 | 205 655.00 | 1 374 935.00 | 1 580 591.00 |
BZ Autres créances | 703 421.00 | | 703 421.00 | 703 421.00 |
CF Disponibilités | 3 021 009.00 | | 3 021 009.00 | 3 021 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 628.00 | 205 655.00 | 5 145 972.00 | 5 351 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 447.00 | 2 974 135.00 | 7 435 312.00 | 10 409 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 117 758.00 | | |
DG Autres réserves | | 731 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 289.00 | 84 415.00 | | 110 289.00 |
DK Provisions réglementées | 691 268.00 | 428 715.00 | | 691 268.00 |
DL TOTAL (I) | 810 027.00 | 1 370 741.00 | | 810 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 020.00 | 3 544 582.00 | | 3 581 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 8 323.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 255.00 | 115 537.00 | | 160 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 205.00 | 370 339.00 | | 342 205.00 |
EA Autres dettes | 1 304 470.00 | 18 430.00 | | 1 304 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 506.00 | 1 447 222.00 | | 1 236 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 285.00 | 5 504 432.00 | | 6 625 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 312.00 | 6 878 618.00 | | 7 435 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 477.00 | 3 074 438.00 | | 3 076 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 489 575.00 | | 6 489 575.00 | 6 489 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 575.00 | | 6 489 575.00 | 6 489 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 696.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 553.00 | 190 931.00 | | 262 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 553.00 | 192 660.00 | | 262 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 553.00 | -192 660.00 | | -262 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 696.00 | 667 213.00 | | 658 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 824.00 | 6 619 848.00 | | 6 497 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 535.00 | 6 535 433.00 | | 6 387 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 289.00 | 84 415.00 | | 110 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 045.00 | | 620 524.00 | 5 012 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 750.00 | | 5 057 819.00 | 574 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 750.00 | | 5 057 815.00 | 574 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 045.00 | | 620 524.00 | 5 012 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 754.00 | 944 332.00 | 421 607.00 | 2 245 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 754.00 | 944 332.00 | 421 607.00 | 2 245 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 715.00 | 262 553.00 | | 428 715.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
6T Sur comptes clients | 167 722.00 | 39 696.00 | 1 762.00 | 167 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 722.00 | 39 696.00 | 1 762.00 | 167 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 881.00 | 302 249.00 | 5 206.00 | 599 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 696.00 | 1 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581 020.00 | 1 099 349.00 | 2 481 671.00 | 3 581 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 470.00 | 238 162.00 | 677 614.00 | 1 304 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236 506.00 | 1 236 506.00 | | 1 236 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 427.00 | 1 170 427.00 | | 1 170 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 163.00 | 410 163.00 | | 410 163.00 |
VB T. V. A. | 255 400.00 | 77 683.00 | 177 718.00 | 255 400.00 |
VC Groupe et associés | 342 626.00 | 342 626.00 | | 342 626.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 618.00 | 2 152 900.00 | 177 718.00 | 2 330 618.00 |
VW T.V.A. | 342 205.00 | 342 205.00 | | 342 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 455.00 | 3 076 477.00 | 3 159 286.00 | 6 624 455.00 |