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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 881 661.00 | 1 070 764.00 | 1 810 897.00 | 2 881 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 385.00 | 1 174 990.00 | 955 395.00 | 2 130 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 012 045.00 | 2 245 754.00 | 2 766 291.00 | 5 012 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 635.00 | 167 722.00 | 1 760 913.00 | 1 928 635.00 |
BZ Autres créances | 553 225.00 | | 553 225.00 | 553 225.00 |
CF Disponibilités | 1 761 575.00 | | 1 761 575.00 | 1 761 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 048.00 | 167 722.00 | 4 112 326.00 | 4 280 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 093.00 | 2 413 475.00 | 6 878 618.00 | 9 292 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
DG Autres réserves | 731 383.00 | 681 513.00 | | 731 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 415.00 | 49 870.00 | | 84 415.00 |
DK Provisions réglementées | 428 715.00 | 237 784.00 | | 428 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 741.00 | 1 095 395.00 | | 1 370 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 444.00 | 6 887.00 | | 3 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444.00 | 6 887.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 582.00 | 3 892 432.00 | | 3 544 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 323.00 | 830.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 67 494.00 | | 115 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 339.00 | 320 222.00 | | 370 339.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | 30 686.00 | | 18 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 222.00 | 1 397 739.00 | | 1 447 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 432.00 | 5 709 404.00 | | 5 504 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 618.00 | 6 811 686.00 | | 6 878 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 544 582.00 | | | 3 544 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 618 043.00 | | 6 618 043.00 | 6 618 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 618 043.00 | | 6 618 043.00 | 6 618 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 2 296.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 660.00 | -116 777.00 | | -192 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 213.00 | 399 611.00 | | 667 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 848.00 | 6 561 655.00 | | 6 619 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 433.00 | 6 511 785.00 | | 6 535 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 415.00 | 49 870.00 | | 84 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 341.00 | | 2 881 661.00 | 4 896 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 765 956.00 | | 5 012 045.00 | 2 765 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 956.00 | | 5 012 045.00 | 2 765 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 341.00 | | 2 881 661.00 | 4 896 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 940.00 | 1 322 729.00 | 807 915.00 | 1 730 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 940.00 | 1 322 729.00 | 807 915.00 | 1 730 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 784.00 | 190 931.00 | | 237 784.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 887.00 | | 3 443.00 | 6 887.00 |
6T Sur comptes clients | 141 262.00 | 28 043.00 | 1 583.00 | 141 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 262.00 | 28 043.00 | 1 583.00 | 141 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 933.00 | 218 974.00 | 5 026.00 | 385 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 043.00 | 1 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544 582.00 | 1 122 910.00 | 2 421 671.00 | 3 544 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 222.00 | 1 447 222.00 | | 1 447 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 207.00 | 1 363 207.00 | | 1 363 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 428.00 | 565 428.00 | | 565 428.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VC Groupe et associés | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 241.00 | 210 241.00 | | 210 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 473.00 | 2 518 473.00 | | 2 518 473.00 |
VW T.V.A. | 362 634.00 | 362 634.00 | | 362 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 110.00 | 3 074 438.00 | 2 421 671.00 | 5 496 110.00 |