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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 576.00 | 94 847.00 | 5 729.00 | 100 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 303.00 | 37 206.00 | 12 097.00 | 49 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 779.00 | 132 053.00 | 21 726.00 | 153 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 914.00 | | 341 914.00 | 341 914.00 |
BZ Autres créances | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 230.00 | | 550 230.00 | 550 230.00 |
CF Disponibilités | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 211.00 | | 1 127 211.00 | 1 127 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 990.00 | 132 053.00 | 1 148 937.00 | 1 280 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 301 306.00 | 801 404.00 | | 301 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 986.00 | 199 102.00 | | 245 986.00 |
DL TOTAL (I) | 555 872.00 | 1 009 086.00 | | 555 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 681.00 | 88 809.00 | | 89 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 32 583.00 | | 55 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | 83 299.00 | | 93 164.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | 10 620.00 | | 12 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 914.00 | | | 341 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 065.00 | 215 312.00 | | 593 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 937.00 | 1 224 398.00 | | 1 148 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 125 379.00 | | 4 125 379.00 | 4 125 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 379.00 | | 4 125 379.00 | 4 125 379.00 |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 571.00 | 97 384.00 | | 119 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 078.00 | 4 020 676.00 | | 4 143 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 092.00 | 3 821 573.00 | | 3 897 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 986.00 | 199 102.00 | | 245 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | 15 234.00 | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 357.00 | 23 078.00 | 6 381.00 | 115 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | 7 416.00 | 5 421.00 | 35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 914.00 | 341 914.00 | | 341 914.00 |
UX Autres créances clients | 341 914.00 | | | 341 914.00 |
VB T. V. A. | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 524.00 | 426 524.00 | | 426 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 384.00 | 503 384.00 | | 503 384.00 |