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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 685.00 | 141 380.00 | 50 305.00 | 191 685.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 118 008.00 | 27 129.00 | 90 879.00 | 118 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 602.00 | 56 484.00 | 10 118.00 | 66 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 295.00 | 224 993.00 | 167 302.00 | 392 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 537.00 | | 601 537.00 | 601 537.00 |
BZ Autres créances | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 006.00 | | 800 006.00 | 800 006.00 |
CF Disponibilités | 883 661.00 | | 883 661.00 | 883 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 721.00 | | 2 423 721.00 | 2 423 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 016.00 | 224 993.00 | 2 591 023.00 | 2 816 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 546 138.00 | 546 138.00 | | 546 138.00 |
DH Report à nouveau | 353 883.00 | 336 952.00 | | 353 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 517.00 | 16 931.00 | | 325 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 118.00 | 908 601.00 | | 1 234 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 927.00 | 71 059.00 | | 53 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 906.00 | 490 552.00 | | 183 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 178.00 | 156 642.00 | | 255 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 105.00 | 67 425.00 | | 262 105.00 |
EA Autres dettes | | 16 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 789.00 | 1 344 157.00 | | 601 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 905.00 | 2 145 958.00 | | 1 356 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 023.00 | 3 054 559.00 | | 2 591 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 785 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 785 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 119.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 650.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -366.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 946.00 | 8 339.00 | | 118 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 395.00 | 2 019 818.00 | | 3 876 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 878.00 | 2 002 887.00 | | 3 550 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 517.00 | 16 931.00 | | 325 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 319.00 | | 17 877.00 | 384 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 392 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 200 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 809.00 | | 17 877.00 | 173 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 875.00 | 55 119.00 | | 169 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 041.00 | 41 339.00 | | 100 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 834.00 | 13 780.00 | | 69 834.00 |