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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 027.00 | 104 406.00 | 3 621.00 | 108 027.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 118 008.00 | 6 361.00 | 111 647.00 | 118 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 318.00 | 50 548.00 | 18 770.00 | 69 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 252.00 | 161 315.00 | 157 937.00 | 319 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
CF Disponibilités | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 264.00 | | 1 274 264.00 | 1 274 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 516.00 | 161 315.00 | 1 432 201.00 | 1 593 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 546 138.00 | 547 292.00 | | 546 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 183.00 | 189 946.00 | | 261 183.00 |
DL TOTAL (I) | 815 901.00 | 745 818.00 | | 815 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 810.00 | 120 043.00 | | 104 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 486.00 | 108 922.00 | | 96 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 81 375.00 | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | 135 126.00 | | 86 396.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 3 345.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 438.00 | 429 194.00 | | 277 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 300.00 | 878 005.00 | | 616 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 201.00 | 1 623 824.00 | | 1 432 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 327 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 327 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 145.00 | 89 756.00 | | 97 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 848.00 | 4 129 403.00 | | 4 355 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 664.00 | 3 939 457.00 | | 4 094 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 183.00 | 189 946.00 | | 261 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 214.00 | 7 456.00 | | 6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 729.00 | | 34 523.00 | 284 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 526.00 | | 1 500.00 | 106 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 203.00 | | 33 023.00 | 178 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 438.00 | 277 438.00 | | 277 438.00 |
UX Autres créances clients | 276 302.00 | 276 302.00 | | 276 302.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 809.00 | 16 828.00 | 68 851.00 | 104 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 389.00 | 293 389.00 | | 293 389.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 813.00 | 431 832.00 | 68 851.00 | 519 813.00 |