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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 808.00 | 100 041.00 | 73 767.00 | 173 808.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 118 009.00 | 20 207.00 | 97 802.00 | 118 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 602.00 | 49 627.00 | 16 975.00 | 66 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 319.00 | 169 875.00 | 214 444.00 | 384 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 687.00 | | 1 402 687.00 | 1 402 687.00 |
BZ Autres créances | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
CF Disponibilités | 680 404.00 | | 680 404.00 | 680 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 116.00 | | 2 840 116.00 | 2 840 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 435.00 | 169 875.00 | 3 054 559.00 | 3 224 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 546 138.00 | 546 138.00 | | 546 138.00 |
DH Report à nouveau | 336 952.00 | 58 383.00 | | 336 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 278 569.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 908 601.00 | 891 670.00 | | 908 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 059.00 | 88 020.00 | | 71 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 552.00 | 129 040.00 | | 490 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 642.00 | 146 541.00 | | 156 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 425.00 | 100 186.00 | | 67 425.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344 157.00 | 554 880.00 | | 1 344 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 958.00 | 1 018 666.00 | | 2 145 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 559.00 | 1 910 336.00 | | 3 054 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 014 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 383.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 10 500.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 11 011.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 158.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 543.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 10 468.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 109 628.00 | | 8 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 818.00 | 4 697 634.00 | | 2 019 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 887.00 | 4 419 066.00 | | 2 002 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 931.00 | 278 569.00 | | 16 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | 4 900.00 | | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 402 687.00 | 1 402 687.00 | | 1 402 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 052.00 | 1 433 052.00 | | 1 433 052.00 |