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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 818.00 | 61 446.00 | 97 372.00 | 158 818.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 118 008.00 | 13 284.00 | 104 724.00 | 118 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 055.00 | 56 919.00 | 12 136.00 | 69 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 881.00 | 131 649.00 | 239 232.00 | 370 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 472.00 | | 559 472.00 | 559 472.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 230.00 | | 700 230.00 | 700 230.00 |
CF Disponibilités | 370 982.00 | | 370 982.00 | 370 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 104.00 | | 1 671 104.00 | 1 671 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 985.00 | 131 649.00 | 1 910 336.00 | 2 041 985.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 546 138.00 | 546 138.00 | | 546 138.00 |
DH Report à nouveau | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 569.00 | 261 183.00 | | 278 569.00 |
DL TOTAL (I) | 891 670.00 | 815 901.00 | | 891 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 020.00 | 104 810.00 | | 88 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 040.00 | 96 486.00 | | 129 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 541.00 | 50 885.00 | | 146 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 186.00 | 86 396.00 | | 100 186.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 880.00 | 277 438.00 | | 554 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 666.00 | 616 300.00 | | 1 018 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 336.00 | 1 432 201.00 | | 1 910 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 678 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 678 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 628.00 | 97 145.00 | | 109 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 634.00 | 4 355 848.00 | | 4 697 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 066.00 | 4 094 664.00 | | 4 419 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 569.00 | 261 183.00 | | 278 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 900.00 | 6 214.00 | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 880.00 | 554 880.00 | | 554 880.00 |
UX Autres créances clients | 559 472.00 | 559 472.00 | | 559 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 020.00 | 16 991.00 | 69 550.00 | 88 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 627.00 | 818 598.00 | 69 550.00 | 889 627.00 |