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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 526.00 | 100 360.00 | 6 166.00 | 106 526.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 107 000.00 | 193.00 | 106 807.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 303.00 | 43 822.00 | 5 481.00 | 49 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 729.00 | 144 375.00 | 140 354.00 | 284 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 194.00 | | 429 194.00 | 429 194.00 |
BZ Autres créances | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 230.00 | | 650 230.00 | 650 230.00 |
CF Disponibilités | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 470.00 | | 1 483 470.00 | 1 483 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 199.00 | 144 375.00 | 1 623 824.00 | 1 768 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 547 292.00 | 301 306.00 | | 547 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 946.00 | 245 986.00 | | 189 946.00 |
DL TOTAL (I) | 745 818.00 | 555 872.00 | | 745 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 922.00 | 89 681.00 | | 108 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 55 823.00 | | 81 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 126.00 | 93 164.00 | | 135 126.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 12 483.00 | | 3 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 194.00 | 341 914.00 | | 429 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 005.00 | 593 065.00 | | 878 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 824.00 | 1 148 937.00 | | 1 623 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 527.00 | | 4 112 527.00 | 4 112 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 527.00 | | 4 112 527.00 | 4 112 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 756.00 | 119 571.00 | | 89 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 403.00 | 4 143 078.00 | | 4 129 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 457.00 | 3 897 093.00 | | 3 939 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 946.00 | 245 986.00 | | 189 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 053.00 | 12 322.00 | | 132 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 847.00 | 5 513.00 | | 94 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206.00 | 6 809.00 | | 37 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 194.00 | 429 194.00 | | 429 194.00 |
UX Autres créances clients | 429 194.00 | | | 429 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 043.00 | 15 279.00 | 68 159.00 | 120 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 788.00 | 488 788.00 | | 488 788.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 084.00 | 664 320.00 | 68 159.00 | 769 084.00 |