| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 838.00 | 170 128.00 | 4 710.00 | 174 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 123.00 | 60 107.00 | 13 016.00 | 73 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 354.00 | 231 221.00 | 20 133.00 | 251 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 324 099.00 | | 324 099.00 | 324 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 707.00 | 11 633.00 | 288 074.00 | 299 707.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 034.00 | 11 633.00 | 658 401.00 | 670 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 388.00 | 242 854.00 | 678 534.00 | 921 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DG Autres réserves | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
DH Report à nouveau | -51 109.00 | | | -51 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | -51 109.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 251 586.00 | 245 375.00 | | 251 586.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 593.00 | 164 986.00 | | 164 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 5 805.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 911.00 | 158 331.00 | | 171 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 715.00 | 57 975.00 | | 60 715.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 948.00 | 387 110.00 | | 420 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 534.00 | 632 485.00 | | 678 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 592.00 | | 965 592.00 | 965 592.00 |
FG Production vendue services | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 921.00 | | 1 150 921.00 | 1 150 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 424.00 | 1 643.00 | | 17 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 1 643.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | -1 643.00 | | -8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 257.00 | 1 145 524.00 | | 1 186 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 046.00 | 1 196 632.00 | | 1 180 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | -51 109.00 | | 6 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 632.00 | | |