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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 712.00 | 6 550.00 | 5 162.00 | 11 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 588.00 | 574.00 | 2 162.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 438.00 | 4 563.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 28 827.00 | 57 668.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 144.00 | 69 625.00 | 13 519.00 | 83 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 969.00 | 107 028.00 | 81 940.00 | 188 969.00 |
BT Marchandises | 305 018.00 | | 305 018.00 | 305 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 838.00 | | 257 838.00 | 257 838.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 095.00 | | 662 095.00 | 662 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 063.00 | 107 028.00 | 744 035.00 | 851 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 890.00 | | | 599 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DH Report à nouveau | -158 638.00 | | | -158 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 615.00 | | | -83 615.00 |
DL TOTAL (I) | 409 552.00 | | | 409 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 483.00 | | | 334 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 035.00 | | | 744 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 464.00 | | | 325 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 508.00 | | 667 508.00 | 667 508.00 |
FG Production vendue services | 181 369.00 | | 181 369.00 | 181 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 877.00 | | 848 877.00 | 848 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 866.00 | | | -26 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 642.00 | | | 863 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 257.00 | | | 947 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 615.00 | | | -83 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 292.00 | 18 737.00 | | 88 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 2 493.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 646.00 | 16 244.00 | | 82 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 947.00 | 10 569.00 | 160 378.00 | 170 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 122.00 | 291 122.00 | | 291 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 577.00 | 291 122.00 | 455.00 | 291 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 483.00 | 174 105.00 | 160 378.00 | 334 483.00 |