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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 712.00 | 8 907.00 | 2 805.00 | 11 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 818.00 | 344.00 | 2 162.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 688.00 | 4 313.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 735.00 | 44 369.00 | 69 367.00 | 113 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 253.00 | 72 244.00 | 18 009.00 | 90 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 318.00 | 128 027.00 | 95 291.00 | 223 318.00 |
BT Marchandises | 294 281.00 | | 294 281.00 | 294 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 740.00 | | 633 740.00 | 633 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 058.00 | 128 027.00 | 729 031.00 | 857 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 890.00 | 599 890.00 | | 599 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DH Report à nouveau | -242 768.00 | -158 638.00 | | -242 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | -84 130.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 413 412.00 | 409 037.00 | | 413 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 261.00 | 170 947.00 | | 160 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 121 658.00 | | 109 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 39 854.00 | | 43 735.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 620.00 | 335 090.00 | | 315 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 031.00 | 744 126.00 | | 729 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 099.00 | | 733 099.00 | 733 099.00 |
FG Production vendue services | 177 809.00 | | 177 809.00 | 177 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 908.00 | | 910 908.00 | 910 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 26 866.00 | | 4 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 940.00 | -26 866.00 | | -4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 383.00 | 863 642.00 | | 919 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 009.00 | 947 772.00 | | 915 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | -84 130.00 | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 028.00 | 20 998.00 | | 107 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 2 587.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 890.00 | 18 411.00 | | 98 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 261.00 | 25 376.00 | 134 885.00 | 160 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 876.00 | 307 876.00 | | 307 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 331.00 | 307 876.00 | 455.00 | 308 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 620.00 | 180 735.00 | 134 885.00 | 315 620.00 |