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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 128.00 | 345.00 | 1 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 954.00 | 3 512.00 | 13 442.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 394.00 | 56 777.00 | 9 617.00 | 66 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 203.00 | 61 417.00 | 25 787.00 | 87 203.00 |
BT Marchandises | 332 171.00 | | 332 171.00 | 332 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 438.00 | 11 633.00 | 446 805.00 | 458 438.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 800.00 | 11 633.00 | 818 167.00 | 829 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 003.00 | 73 050.00 | 843 953.00 | 917 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DG Autres réserves | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
DH Report à nouveau | -51 109.00 | | | -51 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 270 198.00 | | | 270 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 686.00 | | | 255 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
EA Autres dettes | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 756.00 | | | 573 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 953.00 | | | 843 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 134.00 | | | 545 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 042.00 | | 937 042.00 | 937 042.00 |
FG Production vendue services | 188 692.00 | | 188 692.00 | 188 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 735.00 | | 1 125 735.00 | 1 125 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 621.00 | | | 1 326 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 470.00 | | | 1 307 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 686.00 | 255 686.00 | | 255 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 072.00 | 115 450.00 | 28 622.00 | 144 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 292.00 | 493 909.00 | 2 383.00 | 496 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 756.00 | 545 134.00 | 28 622.00 | 573 756.00 |