| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 712.00 | 4 193.00 | 7 519.00 | 11 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 453.00 | 20.00 | 1 473.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 188.00 | 4 813.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 285.00 | 16 701.00 | 51 583.00 | 68 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 395.00 | 65 757.00 | 14 637.00 | 80 395.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 319.00 | 88 292.00 | 89 027.00 | 177 319.00 |
BT Marchandises | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 710.00 | | 654 710.00 | 654 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 030.00 | 88 292.00 | 743 738.00 | 832 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 890.00 | 599 890.00 | | 599 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
DH Report à nouveau | -27 619.00 | -31 957.00 | | -27 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 019.00 | 4 338.00 | | -131 019.00 |
DL TOTAL (I) | 493 167.00 | 624 186.00 | | 493 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 637.00 | 28 600.00 | | 30 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | 262.00 | | 8 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 2 421.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 489.00 | 199 505.00 | | 144 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | 83 162.00 | | 52 897.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | 30 000.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 571.00 | 343 951.00 | | 250 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 738.00 | 968 137.00 | | 743 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 051.00 | | 966 051.00 | 966 051.00 |
FG Production vendue services | 226 456.00 | | 226 456.00 | 226 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 506.00 | | 1 192 506.00 | 1 192 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 053.00 | 4 810.00 | | 8 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 526.00 | 7 619.00 | | 36 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 679.00 | 7 619.00 | | 38 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 626.00 | -2 809.00 | | -30 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 013.00 | 1 288 800.00 | | 1 215 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 032.00 | 1 284 462.00 | | 1 346 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 019.00 | 4 338.00 | | -131 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 126.00 | 17 435.00 | 269.00 | 71 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 2 520.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 14 915.00 | 269.00 | 68 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 447.00 | 25 613.00 | 13 834.00 | 39 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 302.00 | 307 847.00 | 10 455.00 | 318 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 571.00 | 236 737.00 | 13 834.00 | 250 571.00 |