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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 712.00 | 1 836.00 | 9 875.00 | 11 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 290.00 | 183.00 | 1 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 746.00 | 7 361.00 | 29 385.00 | 36 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 394.00 | 60 638.00 | 11 755.00 | 72 394.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 708.00 | 71 126.00 | 63 582.00 | 134 708.00 |
BT Marchandises | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 456.00 | 997.00 | 423 459.00 | 424 456.00 |
BZ Autres créances | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 552.00 | 997.00 | 904 555.00 | 905 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 259.00 | 72 123.00 | 968 137.00 | 1 040 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 890.00 | | | 599 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DH Report à nouveau | -31 957.00 | | | -31 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 624 186.00 | | | 624 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 137.00 | | | 968 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 187.00 | | | 329 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 623.00 | | 1 090 623.00 | 1 090 623.00 |
FG Production vendue services | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 311.00 | | 1 267 311.00 | 1 267 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 800.00 | | | 1 288 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 462.00 | | | 1 284 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 862.00 | 14 098.00 | 14 764.00 | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 079.00 | 490 696.00 | 12 383.00 | 503 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 951.00 | 329 187.00 | 14 764.00 | 343 951.00 |