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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 944.00 | 133.00 | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 24 178.00 | 8 664.00 | 15 514.00 | 24 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 597.00 | 89 056.00 | 17 542.00 | 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 011.00 | 106 150.00 | 105 861.00 | 212 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 963.00 | 209 813.00 | 139 150.00 | 348 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 023.00 | 2 288.00 | 146 735.00 | 149 023.00 |
BZ Autres créances | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
CF Disponibilités | 350 052.00 | | 350 052.00 | 350 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 327.00 | 2 288.00 | 680 039.00 | 682 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 290.00 | 212 101.00 | 819 188.00 | 1 031 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | -103 628.00 | -326 210.00 | | -103 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 779.00 | 222 581.00 | | 63 779.00 |
DL TOTAL (I) | 66 809.00 | 3 029.00 | | 66 809.00 |
DP Provisions pour risques | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990.00 | 29 730.00 | | 9 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 983.00 | 206 447.00 | | 210 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 873.00 | 239 269.00 | | 219 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 579.00 | | |
EA Autres dettes | 225 306.00 | 185 536.00 | | 225 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 151.00 | 938 348.00 | | 666 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 188.00 | 941 377.00 | | 819 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 151.00 | 712 959.00 | | 666 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 125.00 | | 3 413 125.00 | 3 413 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 125.00 | | 3 413 125.00 | 3 413 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 891.00 | 15 425.00 | | 9 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | 22.00 | | 9 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 780.00 | 22.00 | | 57 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 641.00 | -22.00 | | -57 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 60 915.00 | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 582.00 | 3 417 229.00 | | 3 436 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 803.00 | 3 194 648.00 | | 3 372 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 779.00 | 222 581.00 | | 63 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 670.00 | | 39 293.00 | 309 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 494.00 | | 39 293.00 | 303 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 832.00 | 32 981.00 | | 176 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 225.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | 32 756.00 | | 171 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 983.00 | 210 983.00 | | 210 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |
UX Autres créances clients | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
VB T. V. A. | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VC Groupe et associés | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 275.00 | 332 275.00 | | 332 275.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 151.00 | 666 151.00 | | 666 151.00 |