| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 29 682.00 | 22 458.00 | 7 223.00 | 29 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 871.00 | 104 531.00 | 55 339.00 | 159 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 928.00 | 113 788.00 | 127 139.00 | 240 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BF Prêts | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 091.00 | 242 215.00 | 221 876.00 | 464 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 455.00 | 18 654.00 | 217 800.00 | 236 455.00 |
BZ Autres créances | 1 334 813.00 | | 1 334 813.00 | 1 334 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 762.00 | 18 654.00 | 1 645 108.00 | 1 663 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 024.00 | 260 869.00 | 1 953 154.00 | 2 214 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 657.00 | 18 658.00 | | 18 657.00 |
DH Report à nouveau | 633 670.00 | 331 703.00 | | 633 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 757.00 | 301 968.00 | | 306 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 085.00 | 740 329.00 | | 1 047 085.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 37 559.00 | | 19 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | 37 559.00 | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 518.00 | 876.00 | | 9 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 935.00 | 111 384.00 | | 145 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 823.00 | 286 701.00 | | 312 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 982.00 | 270 528.00 | | 272 982.00 |
EA Autres dettes | 50 338.00 | 56 912.00 | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 598.00 | 731 324.00 | | 791 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 984.00 | 1 509 211.00 | | 1 866 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 731 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 585.00 | | 2 445 585.00 | 2 445 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 585.00 | | 2 445 585.00 | 2 445 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 146 205.00 | | 1 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 807.00 | 146 205.00 | | 18 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 335.00 | 186 151.00 | | 25 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | 5 797.00 | | 4 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 230.00 | 191 948.00 | | 38 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 423.00 | -45 743.00 | | -19 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 600.00 | 117 432.00 | | 110 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 593.00 | 3 974 807.00 | | 4 125 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 836.00 | 3 672 839.00 | | 3 818 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 757.00 | 301 967.00 | | 306 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 312.00 | | 52 729.00 | 417 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 464 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 456 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 203.00 | | 52 456.00 | 410 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 273.00 | 5 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 823.00 | 38 947.00 | 1 555.00 | 204 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 387.00 | 38 947.00 | 1 555.00 | 203 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 559.00 | 8 500.00 | 17 759.00 | 37 559.00 |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | 9 586.00 | | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | 9 586.00 | | 9 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 628.00 | 18 086.00 | 17 759.00 | 46 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 17 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 823.00 | 312 823.00 | | 312 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
UP Prêts | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VB T. V. A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 007.00 | 1 164 007.00 | | 1 164 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 938.00 | 1 584 938.00 | | 1 584 938.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 598.00 | 791 598.00 | | 791 598.00 |