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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 29 683.00 | 13 554.00 | 16 129.00 | 29 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 042.00 | 77 543.00 | 25 499.00 | 103 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 706.00 | 68 141.00 | 69 565.00 | 137 706.00 |
BF Prêts | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 039.00 | 162 174.00 | 116 866.00 | 279 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
BZ Autres créances | 954 454.00 | | 954 454.00 | 954 454.00 |
CF Disponibilités | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 029.00 | | 1 214 029.00 | 1 214 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 068.00 | 162 174.00 | 1 330 895.00 | 1 493 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | 177 027.00 | -39 849.00 | | 177 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 676.00 | 216 876.00 | | 154 676.00 |
DL TOTAL (I) | 438 361.00 | 283 685.00 | | 438 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 929.00 | 249 775.00 | | 374 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 791.00 | 214 077.00 | | 296 791.00 |
EA Autres dettes | 72 385.00 | 178 167.00 | | 72 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 534.00 | 643 556.00 | | 892 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 895.00 | 950 187.00 | | 1 330 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 534.00 | 643 556.00 | | 892 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 787.00 | | 2 367 787.00 | 2 367 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 787.00 | | 2 367 787.00 | 2 367 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 088.00 | 34 732.00 | | 56 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | 3 216.00 | | 6 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 946.00 | 63 282.00 | | 22 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 960.00 | 79 393.00 | | 28 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 259.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 709.00 | 24 509.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 24 768.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | 54 625.00 | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 741.00 | 6 154.00 | | -37 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 167.00 | 3 582 524.00 | | 3 559 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 491.00 | 3 365 648.00 | | 3 404 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 676.00 | 216 876.00 | | 154 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 685.00 | | 22 695.00 | 314 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 340.00 | 279 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 100.00 | 270 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 509.00 | | 17 022.00 | 308 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 234.00 | 30 929.00 | | 604 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 193.00 | 30 929.00 | | 599 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 638.00 | 161 638.00 | | 161 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 655.00 | 835 655.00 | | 835 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
UP Prêts | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 049.00 | 1 589 049.00 | | 1 589 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VP Divers | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 630.00 | 1 983 630.00 | | 1 983 630.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 556.00 | 1 461 556.00 | | 1 461 556.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |