| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 24 178.00 | 11 082.00 | 13 097.00 | 24 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 344.00 | 94 584.00 | 30 760.00 | 125 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 986.00 | 80 246.00 | 78 740.00 | 158 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 685.00 | 191 988.00 | 122 697.00 | 314 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 620.00 | | 120 620.00 | 120 620.00 |
BZ Autres créances | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
CF Disponibilités | 565 630.00 | | 565 630.00 | 565 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 336.00 | | 818 336.00 | 818 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 021.00 | 191 988.00 | 941 033.00 | 1 133 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | -39 849.00 | -103 628.00 | | -39 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 876.00 | 63 779.00 | | 216 876.00 |
DL TOTAL (I) | 283 685.00 | 66 809.00 | | 283 685.00 |
DP Provisions pour risques | 22 946.00 | 86 228.00 | | 22 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 946.00 | 86 228.00 | | 22 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 9 990.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 621.00 | 210 983.00 | | 240 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 077.00 | 219 873.00 | | 214 077.00 |
EA Autres dettes | 178 167.00 | 225 306.00 | | 178 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 402.00 | 666 151.00 | | 634 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 033.00 | 819 188.00 | | 941 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 402.00 | 666 151.00 | | 634 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 367.00 | | 2 381 367.00 | 2 381 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 367.00 | | 2 381 367.00 | 2 381 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 138.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 393.00 | 138.00 | | 79 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 9 552.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 768.00 | 57 780.00 | | 24 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 625.00 | -57 641.00 | | 54 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 7 417.00 | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 524.00 | 3 436 582.00 | | 3 582 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 648.00 | 3 372 803.00 | | 3 365 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 876.00 | 63 779.00 | | 216 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 963.00 | | 37 939.00 | 348 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 217.00 | 314 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 217.00 | 308 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 787.00 | | 37 939.00 | 342 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 813.00 | 29 883.00 | 47 708.00 | 209 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 133.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 870.00 | 29 750.00 | 47 708.00 | 203 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 228.00 | | 63 282.00 | 86 228.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 516.00 | | 65 570.00 | 88 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 621.00 | 240 621.00 | | 240 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
UX Autres créances clients | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VC Groupe et associés | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 706.00 | 252 706.00 | | 252 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 402.00 | 634 402.00 | | 634 402.00 |