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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 29 683.00 | 19 490.00 | 10 192.00 | 29 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 056.00 | 90 323.00 | 47 732.00 | 138 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 465.00 | 93 573.00 | 148 892.00 | 242 465.00 |
BF Prêts | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 312.00 | 204 823.00 | 212 490.00 | 417 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 970.00 | 9 070.00 | 77 901.00 | 86 970.00 |
BZ Autres créances | 774 636.00 | | 774 636.00 | 774 636.00 |
CF Disponibilités | 439 705.00 | | 439 705.00 | 439 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 791.00 | 9 070.00 | 1 296 722.00 | 1 305 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 104.00 | 213 892.00 | 1 509 211.00 | 1 723 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | 331 703.00 | 331 703.00 | | 331 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 968.00 | 134 355.00 | | 301 968.00 |
DL TOTAL (I) | 740 329.00 | 572 716.00 | | 740 329.00 |
DP Provisions pour risques | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 955.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 384.00 | 128 611.00 | | 111 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | 4 574.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 515 937.00 | | 286 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 528.00 | 262 213.00 | | 270 528.00 |
EA Autres dettes | 56 912.00 | 142 187.00 | | 56 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 324.00 | 1 054 477.00 | | 731 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 211.00 | 1 627 193.00 | | 1 509 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 324.00 | 1 054 477.00 | | 731 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 896.00 | | 2 091 896.00 | 2 091 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 896.00 | | 2 091 896.00 | 2 091 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 291.00 | 24 404.00 | | 52 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 206.00 | 24 637.00 | | 146 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 206.00 | 24 637.00 | | 146 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 152.00 | 22 271.00 | | 186 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 949.00 | 22 271.00 | | 191 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 743.00 | 2 365.00 | | -45 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 432.00 | 52 249.00 | | 117 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 808.00 | 3 646 844.00 | | 3 974 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 840.00 | 3 512 489.00 | | 3 672 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 968.00 | 134 355.00 | | 301 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 764.00 | | 71 346.00 | 351 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 858.00 | | 71 346.00 | 338 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 768.00 | 36 054.00 | | 168 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 332.00 | 36 054.00 | | 167 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
UP Prêts | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VB T. V. A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VC Groupe et associés | 552 235.00 | 552 235.00 | | 552 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 185.00 | 871 185.00 | | 871 185.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 401.00 | 726 401.00 | | 726 401.00 |