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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 29 683.00 | 16 522.00 | 13 160.00 | 29 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 064.00 | 77 575.00 | 94 489.00 | 172 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 111.00 | 73 236.00 | 63 875.00 | 137 111.00 |
BF Prêts | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 658.00 | 168 769.00 | 183 888.00 | 352 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 831.00 | | 324 831.00 | 324 831.00 |
BZ Autres créances | 977 766.00 | | 977 766.00 | 977 766.00 |
CF Disponibilités | 130 931.00 | | 130 931.00 | 130 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 305.00 | | 1 443 305.00 | 1 443 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 962.00 | 168 769.00 | 1 627 193.00 | 1 795 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
DH Report à nouveau | 331 703.00 | 177 027.00 | | 331 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 355.00 | 154 676.00 | | 134 355.00 |
DL TOTAL (I) | 572 716.00 | 438 361.00 | | 572 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 611.00 | 148 429.00 | | 128 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 937.00 | 374 929.00 | | 515 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 213.00 | 296 791.00 | | 262 213.00 |
EA Autres dettes | 142 187.00 | 72 385.00 | | 142 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 477.00 | 892 534.00 | | 1 054 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 193.00 | 1 330 895.00 | | 1 627 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 477.00 | 892 534.00 | | 1 054 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 039.00 | | 90 270.00 | 279 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 652.00 | 352 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 152.00 | 338 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 431.00 | | 83 579.00 | 270 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 6 691.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 174.00 | 23 248.00 | 16 652.00 | 162 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | 1 500.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 238.00 | 23 248.00 | 15 152.00 | 159 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 937.00 | 515 937.00 | | 515 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 192.00 | 123 192.00 | | 123 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
UP Prêts | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 324 831.00 | 324 831.00 | | 324 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VC Groupe et associés | 933 618.00 | 933 618.00 | | 933 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 326.00 | 1 319 326.00 | | 1 319 326.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 863.00 | 990 863.00 | | 990 863.00 |