| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 23 594.00 | 21 207.00 | 44 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 553.00 | 23 594.00 | 178 960.00 | 202 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 758.00 | 161 326.00 | 1 373 432.00 | 1 534 758.00 |
BZ Autres créances | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 413.00 | 161 326.00 | 1 734 086.00 | 1 895 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 966.00 | 184 920.00 | 1 913 046.00 | 2 097 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DG Autres réserves | 217 149.00 | | | 217 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
DL TOTAL (I) | 559 475.00 | | | 559 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | | | 109 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 563.00 | | | 1 230 563.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 572.00 | | | 1 353 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 046.00 | | | 1 913 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 572.00 | | | 1 353 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152 845.00 | | 5 152 845.00 | 5 152 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 845.00 | | 5 152 845.00 | 5 152 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 14 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 971.00 | | | 5 211 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 357.00 | | | 5 023 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 903.00 | | 3 578.00 | 203 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 928.00 | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 928.00 | 202 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | | 530.00 | 44 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878.00 | | 3 048.00 | 15 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969.00 | 4 625.00 | | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 4 625.00 | | 18 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 283.00 | 10 028.00 | 18 985.00 | 170 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 283.00 | 10 028.00 | 18 985.00 | 170 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 283.00 | 10 028.00 | 18 985.00 | 170 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 028.00 | 18 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 980.00 | 322 980.00 | | 322 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 279.00 | 415 279.00 | | 415 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 643.00 | | | 1 341 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 115.00 | | | 193 115.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 631.00 | 1 749 631.00 | | 1 749 631.00 |
VW T.V.A. | 355 026.00 | 355 026.00 | | 355 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 572.00 | 1 353 572.00 | | 1 353 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
ST Autres comptes | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 108.00 | | | 1 030 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 204.00 | | | 377 204.00 |