| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 521.00 | 38 498.00 | 58 023.00 | 96 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 616.00 | 38 498.00 | 222 118.00 | 260 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 786.00 | 155 534.00 | 1 155 253.00 | 1 310 786.00 |
BZ Autres créances | 278 495.00 | | 278 495.00 | 278 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 276 441.00 | | 276 441.00 | 276 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 347.00 | 155 534.00 | 1 736 813.00 | 1 892 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 963.00 | 194 032.00 | 1 958 931.00 | 2 152 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 517 577.00 | | | 517 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
DL TOTAL (I) | 745 696.00 | | | 745 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 491.00 | | | 1 101 491.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 235.00 | | | 1 213 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 931.00 | | | 1 958 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 235.00 | | | 1 213 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 962 118.00 | | 5 962 116.00 | 5 962 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 118.00 | | 5 962 116.00 | 5 962 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 960.00 | |
GE Autres charges | | | 18 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 779.00 | | | 6 030 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 760.00 | | | 5 957 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 659.00 | | 50 957.00 | 209 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | | 46 649.00 | 49 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 032.00 | | 4 308.00 | 16 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 961.00 | 10 537.00 | | 27 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 10 537.00 | | 27 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 574.00 | 119 960.00 | | 35 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 574.00 | 119 960.00 | | 35 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 574.00 | 119 960.00 | | 35 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 343.00 | 299 343.00 | | 299 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 148.00 | 1 124 148.00 | | 1 124 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
VB T. V. A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VC Groupe et associés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 118.00 | 1 593 956.00 | 10 212.00 | 1 601 118.00 |
VW T.V.A. | 336 917.00 | 336 917.00 | | 336 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 235.00 | 1 213 235.00 | | 1 213 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 499.00 | | | 119 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
ST Autres comptes | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 020.00 | | | 280 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 974.00 | | | 1 167 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 175.00 | | | 429 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |