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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 872.00 | 27 961.00 | 21 911.00 | 49 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 659.00 | 27 961.00 | 181 698.00 | 209 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 097.00 | 35 574.00 | 1 022 523.00 | 1 058 097.00 |
BZ Autres créances | 481 173.00 | | 481 173.00 | 481 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 377.00 | 35 574.00 | 1 738 803.00 | 1 774 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 036.00 | 63 535.00 | 1 920 500.00 | 1 984 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 354 375.00 | | | 354 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
DL TOTAL (I) | 872 677.00 | | | 872 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 024.00 | | | 948 024.00 |
EA Autres dettes | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 823.00 | | | 1 047 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 500.00 | | | 1 920 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 823.00 | | | 1 047 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 334 568.00 | | 6 334 568.00 | 6 334 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 568.00 | | 6 334 568.00 | 6 334 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 128 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 425.00 | | | 6 524 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 223.00 | | | 6 161 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 553.00 | | 7 106.00 | 202 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 5 072.00 | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | 2 034.00 | 13 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 594.00 | 4 368.00 | | 23 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 4 368.00 | | 23 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 326.00 | | 125 752.00 | 161 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 326.00 | | 125 752.00 | 161 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 326.00 | | 125 752.00 | 161 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 042.00 | 305 042.00 | | 305 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 410.00 | | | 1 015 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VB T. V. A. | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VC Groupe et associés | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 392.00 | | | 246 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 844.00 | 1 540 068.00 | 7 776.00 | 1 547 844.00 |
VW T.V.A. | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 823.00 | 1 047 823.00 | | 1 047 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
ST Autres comptes | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 897.00 | | | 277 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 283.00 | | | 1 321 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 380.00 | | | 429 380.00 |