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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 326.00 | 36 696.00 | 44 630.00 | 81 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 219.00 | 36 696.00 | 206 523.00 | 243 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 688.00 | 189 104.00 | 1 039 584.00 | 1 228 688.00 |
BZ Autres créances | 702 024.00 | | 702 024.00 | 702 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 227 468.00 | | 227 468.00 | 227 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 730.00 | 189 104.00 | 1 980 626.00 | 2 169 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 949.00 | 225 800.00 | 2 187 149.00 | 2 412 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 895 886.00 | | | 895 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 584.00 | | | 1 137 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 433.00 | | | 900 433.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 565.00 | | | 1 049 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 149.00 | | | 2 187 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 565.00 | | | 1 049 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 365.00 | | 5 253 365.00 | 5 253 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 365.00 | | 5 253 365.00 | 5 253 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 501.00 | |
GE Autres charges | | | 20 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 013.00 | | | 5 400 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 414.00 | | | 5 313 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 472.00 | | 4 132.00 | 293 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 386.00 | 243 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 427.00 | 81 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 357.00 | | 2 396.00 | 128 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | 1 736.00 | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 397.00 | 12 462.00 | 12 163.00 | 36 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 12 462.00 | 12 163.00 | 36 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 757.00 | 36 501.00 | 1 154.00 | 153 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 757.00 | 36 501.00 | 1 154.00 | 153 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 757.00 | 36 501.00 | 1 154.00 | 153 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 501.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 109.00 | 303 109.00 | | 303 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 763.00 | 1 001 763.00 | | 1 001 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 925.00 | 226 925.00 | | 226 925.00 |
VB T. V. A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VC Groupe et associés | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 275.00 | 1 930 712.00 | 7 562.00 | 1 938 275.00 |
VW T.V.A. | 341 864.00 | 341 864.00 | | 341 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 565.00 | 1 049 565.00 | | 1 049 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 238.00 | | | 134 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
ST Autres comptes | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 088.00 | | | 289 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 713.00 | | | 1 050 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 140.00 | | | 409 140.00 |