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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 846.00 | 47 802.00 | 36 043.00 | 83 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 739.00 | 47 802.00 | 197 936.00 | 245 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 106.00 | 106 109.00 | 815 997.00 | 922 106.00 |
BZ Autres créances | 939 382.00 | | 939 382.00 | 939 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 382 955.00 | | 382 955.00 | 382 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 298.00 | 106 109.00 | 2 144 189.00 | 2 250 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 037.00 | 153 911.00 | 2 342 126.00 | 2 496 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 922 484.00 | | | 922 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 887.00 | | | 1 196 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 499.00 | | | 996 499.00 |
EA Autres dettes | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 239.00 | | | 1 145 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 126.00 | | | 2 342 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 239.00 | | | 1 145 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 708.00 | | 6 216 708.00 | 6 216 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 708.00 | | 6 216 708.00 | 6 216 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 491.00 | |
GE Autres charges | | | 124 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 363.00 | | | 6 439 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 061.00 | | | 6 320 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 326.00 | | 2 520.00 | 81 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 696.00 | 11 106.00 | | 36 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | 11 106.00 | | 36 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 104.00 | 21 491.00 | 104 486.00 | 189 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 104.00 | 21 491.00 | 104 486.00 | 189 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 104.00 | 21 491.00 | 104 486.00 | 189 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 491.00 | 104 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 684.00 | 422 684.00 | | 422 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 794 776.00 | 794 776.00 | | 794 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
VB T. V. A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VC Groupe et associés | 868 318.00 | 868 318.00 | | 868 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 855.00 | 1 862 293.00 | 7 562.00 | 1 869 855.00 |
VW T.V.A. | 288 899.00 | 288 899.00 | | 288 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 239.00 | 1 145 239.00 | | 1 145 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 540.00 | | | 306 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 999.00 | | | 1 248 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 394.00 | | | 448 394.00 |