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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 357.00 | 36 397.00 | 91 959.00 | 128 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 472.00 | 36 397.00 | 257 075.00 | 293 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 160.00 | 153 757.00 | 1 677 403.00 | 1 831 160.00 |
BZ Autres créances | 513 773.00 | | 513 773.00 | 513 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 831.00 | 153 757.00 | 2 359 074.00 | 2 512 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 303.00 | 190 155.00 | 2 616 149.00 | 2 806 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 540 596.00 | | | 540 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 290.00 | | | 455 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 986.00 | | | 1 150 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 332.00 | | | 197 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 455.00 | | | 1 124 455.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 163.00 | | | 1 465 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 149.00 | | | 2 616 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 163.00 | | | 1 465 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 703 270.00 | | 6 703 270.00 | 6 703 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 270.00 | | 6 703 270.00 | 6 703 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 335.00 | | | 379 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 809.00 | | | 373 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 836.00 | | | 7 153 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 546.00 | | | 6 698 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 290.00 | | | 455 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 499.00 | 22 101.00 | 24 202.00 | 38 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 499.00 | 22 101.00 | 24 202.00 | 38 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 534.00 | 2 002.00 | 3 778.00 | 155 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 534.00 | 2 002.00 | 3 778.00 | 155 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 534.00 | 2 002.00 | 3 778.00 | 155 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 727.00 | 411 727.00 | | 411 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 061.00 | 226 061.00 | | 226 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 653.00 | 1 646 653.00 | | 1 646 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 507.00 | 184 507.00 | | 184 507.00 |
VB T. V. A. | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 832.00 | 388 832.00 | | 388 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 922.00 | 2 346 690.00 | 11 232.00 | 2 357 922.00 |
VW T.V.A. | 422 480.00 | 422 480.00 | | 422 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 163.00 | 1 465 163.00 | | 1 465 163.00 |