| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 111.00 | 107 771.00 | 27 340.00 | 135 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 206 875.00 | 80 493 903.00 | 96 712 972.00 | 177 206 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858 650.00 | 3 858 000.00 | 650.00 | 3 858 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 200 635.00 | 84 459 674.00 | 96 740 961.00 | 181 200 635.00 |
BT Marchandises | 5 415 530.00 | 1 989 837.00 | 3 425 694.00 | 5 415 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 023 451.00 | | 22 023 451.00 | 22 023 451.00 |
BZ Autres créances | 8 489 482.00 | | 8 489 482.00 | 8 489 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 962 434.00 | 1 989 837.00 | 33 972 597.00 | 35 962 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 163 069.00 | 86 449 511.00 | 130 713 558.00 | 217 163 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 487 900.00 | 49 487 900.00 | | 49 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | -25 920.00 | -25 920.00 | | -25 920.00 |
DH Report à nouveau | -42 626 962.00 | -44 988 071.00 | | -42 626 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 955.00 | 2 361 109.00 | | 937 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 769 320.00 | 2 969 315.00 | | 2 769 320.00 |
DK Provisions réglementées | 44 943 402.00 | 45 413 218.00 | | 44 943 402.00 |
DL TOTAL (I) | 56 061 695.00 | 55 793 551.00 | | 56 061 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643 509.00 | 1 978 890.00 | | 2 643 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 146 029.00 | 43 069 182.00 | | 58 146 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 034 850.00 | 19 525 595.00 | | 13 034 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 812.00 | 776 770.00 | | 144 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 775.00 | 7 294 887.00 | | 446 775.00 |
EA Autres dettes | 235 888.00 | 110 572.00 | | 235 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 008 354.00 | 70 777 035.00 | | 72 008 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 713 558.00 | 128 549 477.00 | | 130 713 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 118 750.00 | | 78 118 750.00 | 78 118 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 910 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 028 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 253 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 438 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 754.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 504 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 192.00 | 1 416 640.00 | | 155 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 192.00 | 1 416 640.00 | | 155 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -545 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 184 284.00 | 93 143 027.00 | | 79 184 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 246 330.00 | 89 690 888.00 | | 78 246 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 955.00 | 2 361 109.00 | | 937 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 492 247.00 | | | 171 492 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 341 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 206 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 357 136.00 | | | 171 357 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 327 076.00 | 11 274 598.00 | | 69 327 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 819.00 | 9 953.00 | | 97 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 229 257.00 | 11 264 646.00 | | 69 229 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 413 218.00 | 4 094 837.00 | 4 564 653.00 | 45 413 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 890.00 | 664 619.00 | | 1 978 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 896 886.00 | 92 951.00 | | 1 896 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272 608.00 | 575 229.00 | | 5 272 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 664 717.00 | 5 334 685.00 | 4 564 653.00 | 52 664 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 034 850.00 | 13 034 850.00 | | 13 034 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 775.00 | 446 775.00 | | 446 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 888.00 | 235 888.00 | | 235 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 023 451.00 | | | 22 023 451.00 |
VB T. V. A. | 8 058 117.00 | | | 8 058 117.00 |
VI Groupe et associés | 55 146 029.00 | 55 146 029.00 | | 55 146 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 136.00 | | | 409 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 513 233.00 | 30 513 233.00 | | 30 513 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 008 354.00 | 69 008 354.00 | 3 000 000.00 | 72 008 354.00 |