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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668 899.00 | 976 330.00 | 692 569.00 | 1 668 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 695 566.00 | 139 605 989.00 | 81 089 577.00 | 220 695 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 365 115.00 | 140 582 319.00 | 81 782 796.00 | 222 365 115.00 |
BN En cours de production de biens | 9 656 034.00 | 1 463 744.00 | 8 192 290.00 | 9 656 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 806.00 | | 1 700 806.00 | 1 700 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 186 732.00 | | 52 186 732.00 | 52 186 732.00 |
BZ Autres créances | 17 562 983.00 | | 17 562 983.00 | 17 562 983.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 106 959.00 | 1 463 744.00 | 79 643 215.00 | 81 106 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 472 074.00 | 142 046 063.00 | 161 426 011.00 | 303 472 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 487 900.00 | 49 487 900.00 | | 49 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | -25 920.00 | -25 920.00 | | -25 920.00 |
DH Report à nouveau | -27 285 696.00 | -30 235 883.00 | | -27 285 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 700.00 | 2 950 187.00 | | 262 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 752 694.00 | 1 952 686.00 | | 1 752 694.00 |
DK Provisions réglementées | 32 362 634.00 | 35 250 795.00 | | 32 362 634.00 |
DL TOTAL (I) | 57 130 312.00 | 59 955 766.00 | | 57 130 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 204.00 | 2 123 777.00 | | 2 251 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251 204.00 | 2 123 777.00 | | 2 251 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 514 393.00 | 35 515 920.00 | | 35 514 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208 517.00 | 22 270 405.00 | | 52 208 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424 305.00 | 1 709 540.00 | | 6 424 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466 768.00 | 2 350 547.00 | | 4 466 768.00 |
EA Autres dettes | 3 430 512.00 | 2 886 789.00 | | 3 430 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 044 495.00 | 64 865 018.00 | | 102 044 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 426 011.00 | 126 944 560.00 | | 161 426 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 575 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 575 929.00 | |
FM Production stockée | | | 14 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 546 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 436 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 052 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 882 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 154 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 890 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 573 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087 928.00 | 5 382 024.00 | | 3 087 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087 928.00 | 5 382 024.00 | | 3 087 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 524 433.00 | 67 861 225.00 | | 182 524 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 261 733.00 | 64 911 038.00 | | 182 261 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 700.00 | 2 950 187.00 | | 262 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 174 521.00 | | 8 190 594.00 | 214 174 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 365 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 695 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 900.00 | | -1.00 | 1 668 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 504 971.00 | | 8 190 595.00 | 212 504 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 160 155.00 | 10 757 284.00 | | 129 160 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 061.00 | 303 269.00 | | 673 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 487 094.00 | 10 454 015.00 | | 128 487 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 250 795.00 | 2 095 716.00 | 4 983 878.00 | 35 250 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 123 777.00 | 127 427.00 | | 2 123 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 358.00 | | 165 478.00 | 830 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 330 624.00 | 133 120.00 | | 1 330 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160 982.00 | 133 120.00 | 165 478.00 | 2 160 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208 517.00 | 52 208 517.00 | | 52 208 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185 202.00 | 1 185 202.00 | | 1 185 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466 768.00 | 4 466 768.00 | | 4 466 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 512.00 | 3 430 512.00 | | 3 430 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 186 732.00 | 52 186 732.00 | | 52 186 732.00 |
VB T. V. A. | 7 760 975.00 | 7 760 975.00 | | 7 760 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 602 270.00 | 6 602 270.00 | | 6 602 270.00 |
VI Groupe et associés | 35 514 393.00 | 35 514 393.00 | | 35 514 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 784.00 | 1 008 784.00 | | 1 008 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 692.00 | 823 692.00 | | 823 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189 567.00 | 2 189 567.00 | | 2 189 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 750 010.00 | 69 750 010.00 | | 69 750 010.00 |
VW T.V.A. | 4 409 911.00 | 4 409 911.00 | | 4 409 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 044 495.00 | 102 044 495.00 | | 102 044 495.00 |