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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668 900.00 | 355 697.00 | 1 313 203.00 | 1 668 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 720 367.00 | 107 493 551.00 | 83 226 816.00 | 190 720 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858 650.00 | 3 858 000.00 | 650.00 | 3 858 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 247 917.00 | 111 707 249.00 | 84 540 668.00 | 196 247 917.00 |
BN En cours de production de biens | 6 923 817.00 | 716 161.00 | 6 207 656.00 | 6 923 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 547 470.00 | | 14 547 470.00 | 14 547 470.00 |
BZ Autres créances | 13 222 204.00 | | 13 222 204.00 | 13 222 204.00 |
CF Disponibilités | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 917 042.00 | 716 161.00 | 34 200 881.00 | 34 917 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 164 958.00 | 112 423 410.00 | 118 741 548.00 | 231 164 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 487 900.00 | 49 487 900.00 | | 49 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | -25 920.00 | -25 920.00 | | -25 920.00 |
DH Report à nouveau | -34 622 623.00 | -39 288 598.00 | | -34 622 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386 740.00 | 4 665 975.00 | | 4 386 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 152 678.00 | 2 352 670.00 | | 2 152 678.00 |
DK Provisions réglementées | 37 072 337.00 | 39 401 424.00 | | 37 072 337.00 |
DL TOTAL (I) | 59 027 111.00 | 57 169 451.00 | | 59 027 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 352 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 385 079.00 | 2 352 528.00 | | 2 385 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 345.00 | 6 202.00 | | 187 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 515 920.00 | 35 514 393.00 | | 35 515 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613 635.00 | 18 607 930.00 | | 17 613 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 968.00 | 1 307 635.00 | | 1 943 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 488.00 | 2 184 036.00 | | 1 853 488.00 |
EA Autres dettes | 215 003.00 | 933 352.00 | | 215 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 329 358.00 | 58 553 548.00 | | 57 329 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 741 548.00 | 118 075 527.00 | | 118 741 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 219 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 775 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 433 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 296 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 158 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 163 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 526 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514 453.00 | 2 787 111.00 | | 2 514 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 034.00 | -558 720.00 | | -436 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 386 740.00 | 4 665 975.00 | | 4 386 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 966 940.00 | 3 422 327.00 | | 188 966 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 656.00 | 1 496 243.00 | | 172 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 794 284.00 | 1 926 083.00 | | 188 794 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 858 000.00 | | | 3 858 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 401 424.00 | 2 881 771.00 | -5 210 858.00 | 39 401 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352 528.00 | 32 551.00 | | 2 352 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 161.00 | | | 716 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727 150.00 | | | 4 727 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613 635.00 | 17 613 635.00 | | 17 613 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143 666.00 | 1 143 666.00 | | 1 143 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 488.00 | 1 853 488.00 | | 1 853 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547 470.00 | 14 547 470.00 | | 14 547 470.00 |
VB T. V. A. | 4 581 678.00 | 4 581 678.00 | | 4 581 678.00 |
VC Groupe et associés | 6 467 948.00 | 6 467 948.00 | | 6 467 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
VI Groupe et associés | 35 515 920.00 | | 35 515 920.00 | 35 515 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 085.00 | 919 085.00 | | 919 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 111.00 | 1 252 111.00 | | 1 252 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 769 975.00 | 27 769 975.00 | | 27 769 975.00 |
VW T.V.A. | 435 870.00 | 435 870.00 | | 435 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 329 358.00 | 21 813 439.00 | 35 515 920.00 | 57 329 358.00 |