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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668 900.00 | 673 061.00 | 995 839.00 | 1 668 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 504 971.00 | 129 317 452.00 | 83 187 519.00 | 212 504 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 174 521.00 | 129 990 513.00 | 84 184 008.00 | 214 174 521.00 |
BN En cours de production de biens | 11 655 950.00 | 1 330 624.00 | 10 325 326.00 | 11 655 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 717.00 | | 556 717.00 | 556 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587 702.00 | | 16 587 702.00 | 16 587 702.00 |
BZ Autres créances | 15 221 905.00 | | 15 221 905.00 | 15 221 905.00 |
CF Disponibilités | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 091 177.00 | 1 330 624.00 | 42 760 553.00 | 44 091 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 265 698.00 | 131 321 138.00 | 126 944 560.00 | 258 265 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 487 900.00 | 49 487 900.00 | | 49 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | -25 920.00 | -25 920.00 | | -25 920.00 |
DH Report à nouveau | -30 235 883.00 | -34 622 623.00 | | -30 235 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 187.00 | 4 386 740.00 | | 2 950 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 952 686.00 | 2 152 678.00 | | 1 952 686.00 |
DK Provisions réglementées | 35 250 795.00 | 37 072 337.00 | | 35 250 795.00 |
DL TOTAL (I) | 59 955 766.00 | 59 027 111.00 | | 59 955 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 123 777.00 | 2 385 079.00 | | 2 123 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123 777.00 | 2 385 079.00 | | 2 123 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 817.00 | 187 345.00 | | 131 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 515 920.00 | 35 515 920.00 | | 35 515 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270 405.00 | 17 613 635.00 | | 22 270 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 540.00 | 1 943 968.00 | | 1 709 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 547.00 | 1 853 488.00 | | 2 350 547.00 |
EA Autres dettes | 2 886 789.00 | 215 003.00 | | 2 886 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 865 018.00 | 57 329 358.00 | | 64 865 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 944 560.00 | 118 741 548.00 | | 126 944 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 676 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 676 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 758 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 479 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 879 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 312 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 416 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 467 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 163 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382 024.00 | 2 514 453.00 | | 5 382 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382 024.00 | 2 514 453.00 | | 5 382 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 521.00 | -436 034.00 | | -180 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 861 225.00 | 82 948 421.00 | | 67 861 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 911 038.00 | 78 561 681.00 | | 64 911 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 187.00 | 4 386 740.00 | | 2 950 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 504 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 900.00 | | | 1 668 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 720 367.00 | | 21 784 604.00 | 190 720 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 650.00 | | -3 858 000.00 | 3 858 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 696 260.00 | 10 350 195.00 | | 107 696 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 697.00 | 317 364.00 | | 355 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 340 562.00 | 10 032 832.00 | | 107 340 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 072 337.00 | 2 161 607.00 | 3 983 148.00 | 37 072 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385 079.00 | 34 504.00 | 1 810 000.00 | 2 385 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 989.00 | 677 369.00 | | 152 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 161.00 | 440 113.00 | | 716 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 150.00 | 1 117 482.00 | | 869 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 326 566.00 | 3 313 593.00 | -5 793 148.00 | 40 326 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 270 405.00 | 22 270 405.00 | | 22 270 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039 488.00 | 1 039 488.00 | | 1 039 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 547.00 | 2 350 547.00 | | 2 350 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886 789.00 | 2 886 789.00 | | 2 886 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 587 702.00 | 16 587 702.00 | | 16 587 702.00 |
VB T. V. A. | 5 978 758.00 | 5 978 758.00 | | 5 978 758.00 |
VC Groupe et associés | 6 630 168.00 | 6 630 168.00 | | 6 630 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 515 920.00 | 35 515 920.00 | | 35 515 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 085.00 | 919 085.00 | | 919 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 040.00 | 451 040.00 | | 451 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 512.00 | 1 692 512.00 | | 1 692 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 809 907.00 | 31 809 907.00 | | 31 809 907.00 |
VW T.V.A. | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 865 018.00 | 64 865 018.00 | | 64 865 018.00 |