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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 656.00 | 132 617.00 | 40 039.00 | 172 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 794 284.00 | 98 789 268.00 | 90 005 016.00 | 188 794 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858 650.00 | 3 858 000.00 | 650.00 | 3 858 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 825 590.00 | 102 779 885.00 | 90 045 705.00 | 192 825 590.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220 330.00 | 716 161.00 | 5 504 168.00 | 6 220 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 005.00 | | 245 005.00 | 245 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 999 067.00 | | 12 999 067.00 | 12 999 067.00 |
BZ Autres créances | 9 252 316.00 | | 9 252 316.00 | 9 252 316.00 |
CF Disponibilités | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 745 984.00 | 716 161.00 | 28 029 823.00 | 28 745 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 571 574.00 | 103 496 047.00 | 118 075 527.00 | 221 571 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 487 900.00 | 49 487 900.00 | | 49 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DG Autres réserves | -25 920.00 | -25 920.00 | | -25 920.00 |
DH Report à nouveau | -39 288 598.00 | -41 689 007.00 | | -39 288 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665 975.00 | 2 400 409.00 | | 4 665 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 352 670.00 | 2 569 328.00 | | 2 352 670.00 |
DK Provisions réglementées | 39 401 424.00 | 42 320 802.00 | | 39 401 424.00 |
DL TOTAL (I) | 57 169 451.00 | 55 639 512.00 | | 57 169 451.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352 528.00 | 2 126 819.00 | | 2 352 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352 528.00 | 2 126 819.00 | | 2 352 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 514 393.00 | 35 512 819.00 | | 35 514 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 607 930.00 | 11 510 203.00 | | 18 607 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 635.00 | 2 641 472.00 | | 1 307 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184 036.00 | 1 161 176.00 | | 2 184 036.00 |
EA Autres dettes | 933 352.00 | 226 478.00 | | 933 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 553 548.00 | 51 052 149.00 | | 58 553 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 075 527.00 | 108 818 479.00 | | 118 075 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 411 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 839 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 448 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 169 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557 430.00 | |
GE Autres charges | | | 42 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 376 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787 111.00 | 2 453 721.00 | | 2 787 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558 720.00 | -324 830.00 | | -558 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665 975.00 | 2 400 409.00 | | 4 665 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 681 431.00 | 9 087 465.00 | | 89 681 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 988.00 | 18 629.00 | | 113 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 567 443.00 | 9 068 836.00 | | 89 567 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 320 802.00 | 2 837 484.00 | 5 756 862.00 | 42 320 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 819.00 | 225 709.00 | | 2 126 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 246 197.00 | -1 530 035.00 | | 2 246 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257 186.00 | -1 530 035.00 | | 6 257 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 704 804.00 | 1 533 158.00 | 5 756 862.00 | 50 704 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 607 930.00 | 18 607 930.00 | | 18 607 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779 405.00 | 779 405.00 | | 779 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184 036.00 | 2 184 036.00 | | 2 184 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 352.00 | 933 352.00 | | 933 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 999 067.00 | 12 999 067.00 | | 12 999 067.00 |
VB T. V. A. | 4 247 916.00 | 4 247 916.00 | | 4 247 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 516.00 | 3 502 516.00 | | 3 502 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 35 514 393.00 | | 35 514 393.00 | 35 514 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 515.00 | 545 515.00 | | 545 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 259.00 | 268 259.00 | | 268 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 370.00 | 956 370.00 | | 956 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251 683.00 | 22 251 683.00 | | 22 251 683.00 |
VW T.V.A. | 254 471.00 | 254 471.00 | | 254 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 553 548.00 | 23 039 155.00 | 35 514 393.00 | 58 553 548.00 |