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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 111.00 | 113 988.00 | 21 123.00 | 135 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 018 942.00 | 89 720 432.00 | 90 298 511.00 | 180 018 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858 850.00 | 3 858 000.00 | 650.00 | 3 858 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 012 703.00 | 93 882 420.00 | 90 320 283.00 | 184 012 703.00 |
BT Marchandises | 5 902 548.00 | 2 248 197.00 | 3 656 352.00 | 5 902 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605 687.00 | | 10 605 687.00 | 10 605 687.00 |
BZ Autres créances | 4 181 543.00 | | 4 181 543.00 | 4 181 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 744 393.00 | 2 248 197.00 | 18 498 196.00 | 20 744 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 757 096.00 | 95 938 617.00 | 108 818 479.00 | 204 757 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 487 900.00 | 49 487 900.00 | | 49 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 000.00 | 576 000.00 | | 578 000.00 |
DG Autres réserves | -25 920.00 | -25 920.00 | | -25 920.00 |
DH Report à nouveau | -41 689 007.00 | -42 626 962.00 | | -41 689 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 409.00 | 937 955.00 | | 2 400 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569 328.00 | 2 769 320.00 | | 2 569 328.00 |
DK Provisions réglementées | 42 320 802.00 | 44 943 402.00 | | 42 320 802.00 |
DL TOTAL (I) | 65 638 612.00 | 56 061 696.00 | | 65 638 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 126 819.00 | 2 643 509.00 | | 2 126 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 819.00 | 2 643 509.00 | | 2 126 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 512 819.00 | 58 146 029.00 | | 35 512 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510 203.00 | 13 034 850.00 | | 11 510 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 472.00 | 144 812.00 | | 2 641 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181 176.00 | 446 775.00 | | 1 181 176.00 |
EA Autres dettes | 226 478.00 | 235 888.00 | | 226 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 052 149.00 | 72 008 354.00 | | 51 052 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 818 479.00 | 130 713 558.00 | | 108 818 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 430 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 096 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 732 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60 835 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 874 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -532 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 464 545.00 | |
GE Autres charges | | | -5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -83 360 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -508 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -508 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453 721.00 | 155 192.00 | | 2 453 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 630.00 | | | -324 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 224 231.00 | 78 771 932.00 | | 84 224 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 823 822.00 | 77 833 977.00 | | 81 823 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 409.00 | 937 955.00 | | 2 400 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 601 674.00 | 9 208 185.00 | -128 428.00 | 80 601 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 771.00 | 6 217.00 | | 107 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 493 903.00 | 9 201 968.00 | -128 428.00 | 80 493 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 943 402.00 | 3 194 474.00 | -5 817 074.00 | 44 943 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643 509.00 | 1 100 382.00 | -1 617 072.00 | 2 643 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 989 837.00 | 256 360.00 | | 1 989 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847 837.00 | 409 349.00 | | 5 847 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 434 748.00 | 4 704 205.00 | -7 434 146.00 | 53 434 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510 203.00 | 11 510 203.00 | | 11 510 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 966.00 | 733 966.00 | | 733 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161 176.00 | 1 161 176.00 | | 1 161 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 605 687.00 | | | 10 605 687.00 |
VB T. V. A. | 2 798 314.00 | | | 2 798 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 512 819.00 | 35 512 819.00 | | 35 512 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 515.00 | | | 545 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 654.00 | | | 813 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 787 530.00 | 14 787 530.00 | | 14 787 530.00 |
VW T.V.A. | 1 782 853.00 | 1 782 853.00 | | 1 782 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 052 149.00 | 51 052 149.00 | | 51 052 149.00 |