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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 236.00 | 139 662.00 | 5 574.00 | 145 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 627.00 | 70 414.00 | 19 213.00 | 89 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 779.00 | 211 966.00 | 86 813.00 | 298 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
BN En cours de production de biens | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 964.00 | 40 079.00 | 269 885.00 | 309 964.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 243 958.00 | | 243 958.00 | 243 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 454.00 | 40 079.00 | 698 375.00 | 738 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 233.00 | 252 045.00 | 785 188.00 | 1 037 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
DH Report à nouveau | -27 966.00 | -222 187.00 | | -27 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 343.00 | 194 221.00 | | -28 343.00 |
DL TOTAL (I) | 183 834.00 | 212 178.00 | | 183 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 11 655.00 | | 5 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 492.00 | 25 537.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 21 524.00 | | 34 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 759.00 | 110 069.00 | | 86 759.00 |
EA Autres dettes | 465 471.00 | 508 400.00 | | 465 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 354.00 | 677 184.00 | | 601 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 188.00 | 889 362.00 | | 785 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 362.00 | | 12 917.00 | 303 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 298 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 234 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 447.00 | | 2 917.00 | 249 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 10 000.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 797.00 | 5 669.00 | 17 500.00 | 223 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 907.00 | 5 669.00 | 17 500.00 | 221 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 078.00 | | 1 999.00 | 42 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 078.00 | | 1 999.00 | 42 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 078.00 | | 1 999.00 | 42 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 471.00 | 465 471.00 | | 465 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 858.00 | 349 398.00 | 10 460.00 | 359 858.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 862.00 | 592 862.00 | | 592 862.00 |