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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 486.00 | 126 370.00 | 8 116.00 | 134 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 129.00 | 56 969.00 | 6 160.00 | 63 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 716.00 | 186 145.00 | 80 571.00 | 266 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
BN En cours de production de biens | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 494.00 | 17 974.00 | 418 520.00 | 436 494.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CF Disponibilités | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 104.00 | 17 974.00 | 765 130.00 | 783 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 820.00 | 204 119.00 | 845 701.00 | 1 049 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 171.00 | 250 683.00 | | 308 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | 57 488.00 | | 40 046.00 |
DL TOTAL (I) | 356 467.00 | 316 421.00 | | 356 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 2 656.00 | | 2 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 213.00 | 19 713.00 | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 55 843.00 | | 28 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 580.00 | 130 591.00 | | 151 580.00 |
EA Autres dettes | 292 463.00 | 355 383.00 | | 292 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 235.00 | 564 186.00 | | 489 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 701.00 | 880 607.00 | | 845 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 107.00 | | 1 365.00 | 305 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 756.00 | 266 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 296.00 | 197 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 547.00 | | 1 365.00 | 235 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 949.00 | 8 980.00 | 37 784.00 | 214 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 144.00 | 8 980.00 | 37 784.00 | 212 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 252.00 | 17 974.00 | 51 252.00 | 51 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 252.00 | 17 974.00 | 51 252.00 | 51 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 252.00 | 17 974.00 | 51 252.00 | 51 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 463.00 | 292 463.00 | | 292 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 414 960.00 | 414 960.00 | | 414 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 648.00 | 472 918.00 | 14 730.00 | 487 648.00 |
VW T.V.A. | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 022.00 | 475 022.00 | | 475 022.00 |