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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 667.00 | 132 311.00 | 9 356.00 | 141 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 73 406.00 | 15 974.00 | 89 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 007.00 | 208 521.00 | 90 486.00 | 299 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
BN En cours de production de biens | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 295.00 | 51 252.00 | 400 043.00 | 451 295.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CF Disponibilités | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 839.00 | 51 252.00 | 778 586.00 | 829 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 845.00 | 259 774.00 | 869 072.00 | 1 128 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
DH Report à nouveau | -56 309.00 | -27 966.00 | | -56 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 098.00 | -28 343.00 | | 75 098.00 |
DL TOTAL (I) | 258 933.00 | 183 834.00 | | 258 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 5 844.00 | | 3 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 769.00 | 8 492.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 34 788.00 | | 28 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 494.00 | 86 759.00 | | 133 494.00 |
EA Autres dettes | 413 850.00 | 465 471.00 | | 413 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 139.00 | 601 354.00 | | 610 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 072.00 | 785 188.00 | | 869 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 779.00 | | 11 451.00 | 298 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 223.00 | 299 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 873.00 | 231 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 340.00 | | 1 265.00 | 53 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 864.00 | | 7 056.00 | 234 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 3 130.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 966.00 | 7 778.00 | 11 223.00 | 211 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 265.00 | 350.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 076.00 | 6 513.00 | 10 873.00 | 210 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 079.00 | 11 174.00 | | 40 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 079.00 | 11 174.00 | | 40 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 079.00 | 11 174.00 | | 40 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 850.00 | 413 850.00 | | 413 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 391 807.00 | | | 391 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 688.00 | 493 098.00 | 13 590.00 | 506 688.00 |
VW T.V.A. | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 370.00 | 579 370.00 | | 579 370.00 |