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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 560.00 | 439.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 923.00 | 135 557.00 | 3 366.00 | 138 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 679.00 | 69 280.00 | 9 399.00 | 78 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 497.00 | 211 398.00 | 81 099.00 | 292 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
BN En cours de production de biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 131.00 | 28 380.00 | 569 751.00 | 598 131.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 404 314.00 | | 404 314.00 | 404 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 318.00 | 28 380.00 | 1 109 938.00 | 1 138 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 815.00 | 239 777.00 | 1 191 037.00 | 1 430 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 242.00 | 10 340.00 | | 15 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
DG Autres réserves | 245 360.00 | 182 218.00 | | 245 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 017.00 | 98 044.00 | | 106 017.00 |
DL TOTAL (I) | 722 336.00 | 646 319.00 | | 722 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 493.00 | 73 388.00 | | 53 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | 4 352.00 | | 25 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 634.00 | 33 597.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 822.00 | 51 314.00 | | 75 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 543.00 | 181 224.00 | | 177 543.00 |
EA Autres dettes | 120 154.00 | 202 104.00 | | 120 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 701.00 | 545 979.00 | | 468 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 037.00 | 1 192 298.00 | | 1 191 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 383.00 | | 1 766.00 | 291 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 292 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 217 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 335.00 | | 1 114.00 | 57 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 603.00 | | 652.00 | 217 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 087.00 | 10 381.00 | 71.00 | 201 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 3 729.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | 6 652.00 | 71.00 | 198 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 011.00 | 1 369.00 | | 27 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 011.00 | 1 369.00 | | 27 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 011.00 | 1 369.00 | | 27 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 565 193.00 | 565 193.00 | | 565 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 493.00 | 19 985.00 | 33 509.00 | 53 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 704.00 | 604 374.00 | 16 330.00 | 620 704.00 |
VW T.V.A. | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 067.00 | 418 559.00 | 33 509.00 | 452 067.00 |