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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 2 831.00 | 3 054.00 | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 923.00 | 132 998.00 | 5 925.00 | 138 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 679.00 | 65 258.00 | 13 421.00 | 78 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 383.00 | 201 087.00 | 90 296.00 | 291 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BN En cours de production de biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 215.00 | 27 011.00 | 567 204.00 | 594 215.00 |
BZ Autres créances | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CF Disponibilités | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 013.00 | 27 011.00 | 1 102 002.00 | 1 129 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 396.00 | 228 098.00 | 1 192 298.00 | 1 420 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 750.00 | | 10 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
DG Autres réserves | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 044.00 | 191 808.00 | | 98 044.00 |
DL TOTAL (I) | 646 319.00 | 548 275.00 | | 646 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 388.00 | 80 000.00 | | 73 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 075.00 | | 4 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 597.00 | 41 829.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 74 427.00 | | 51 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 224.00 | 162 967.00 | | 181 224.00 |
EA Autres dettes | 202 104.00 | 242 959.00 | | 202 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 979.00 | 606 258.00 | | 545 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 298.00 | 1 154 533.00 | | 1 192 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 508.00 | 7 875.00 | | 283 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 255.00 | 3 080.00 | | 54 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 407.00 | 3 195.00 | | 214 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | 1 600.00 | | 14 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 974.00 | 9 037.00 | | 17 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974.00 | 9 037.00 | | 17 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 974.00 | 9 037.00 | | 17 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 104.00 | 202 104.00 | | 202 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 562 920.00 | 562 920.00 | | 562 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 388.00 | 19 895.00 | 53 493.00 | 73 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 320.00 | 629 990.00 | 16 330.00 | 646 320.00 |
VW T.V.A. | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 382.00 | 458 889.00 | 53 493.00 | 512 382.00 |