| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 167.00 | 135 760.00 | 10 407.00 | 146 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 76 383.00 | 12 996.00 | 89 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 107.00 | 214 949.00 | 90 158.00 | 305 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
BN En cours de production de biens | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 480.00 | 51 252.00 | 493 228.00 | 544 480.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 701.00 | 51 252.00 | 790 449.00 | 841 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 808.00 | 266 201.00 | 880 607.00 | 1 146 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 683.00 | 231 894.00 | | 250 683.00 |
DH Report à nouveau | | -56 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 488.00 | 75 098.00 | | 57 488.00 |
DL TOTAL (I) | 316 421.00 | 258 933.00 | | 316 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 3 195.00 | | 2 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713.00 | 30 769.00 | | 19 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 28 830.00 | | 55 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 591.00 | 133 494.00 | | 130 591.00 |
EA Autres dettes | 355 383.00 | 413 850.00 | | 355 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 186.00 | 610 139.00 | | 564 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 607.00 | 869 072.00 | | 880 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 473.00 | 579 370.00 | | 544 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 994 999.00 | | 1 994 999.00 | 1 994 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 999.00 | | 1 994 999.00 | 1 994 999.00 |
FM Production stockée | | | -2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | 351.00 | | 3 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 251.00 | 27 488.00 | | 26 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 696.00 | 3 027.00 | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 176.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 176.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -176.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 867.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 573.00 | 1 816 022.00 | | 1 996 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 085.00 | 1 740 923.00 | | 1 939 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 488.00 | 75 098.00 | | 57 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 241.00 | 28 965.00 | | 23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 007.00 | | 6 100.00 | 299 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 047.00 | | 4 500.00 | 231 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | 1 600.00 | 13 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 521.00 | 6 427.00 | | 208 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 716.00 | 6 427.00 | | 205 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 383.00 | 355 383.00 | | 355 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 484 992.00 | 484 992.00 | | 484 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 249.00 | 573 059.00 | 15 190.00 | 588 249.00 |
VW T.V.A. | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 473.00 | 544 473.00 | | 544 473.00 |